Loading...
HomeMy WebLinkAboutIII - Bills 8 - 0 2 - 2 0 2 2 1 0 : 0 5 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 1 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y T R A N S A C T I O N D A T E : 7 / 0 5 / 2 0 2 2 T H R U 8 / 0 2 / 2022 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 1 7 B A N K S E R V I C E F E E S B E G I N N I N G B A L A N C E 1 8 0 . 00 7/ 3 1 / 2 2 8 / 0 1 B 2 9 8 7 8 M i s c 0 0 0 0 0 0 0 9 6 6 4 J u l y H E D R A P o s P a y F e e J E # 0 1 6 5 1 8 3 0 . 0 0 2 1 0 .00 = = = = = = = = = = = = = J U L Y A C T I V I T Y D B : 3 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 3 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 0 1 F U L L - T I M E S A L A R I E S - R E G U L A R B E G I N N I N G B A L A N C E 9 2 , 3 7 8 . 96 7/ 0 8 / 2 2 7 / 0 6 P 0 2 3 9 9 P Y E X P 0 0 9 1 4 7 - 8 P R 7 , 6 1 3 . 0 2 9 9 , 9 9 1 .98 7/ 2 2 / 2 2 7 / 1 9 P 0 2 4 0 3 P Y E X P 0 0 9 1 6 7 - 2 2 P R 7 , 6 1 3 . 0 3 1 0 7 , 6 0 5 .01 = = = = = = = = = = = = = J U L Y A C T I V I T Y D B : 1 5 , 2 2 6 . 0 5 C R : 0 . 0 0 1 5 , 2 2 6 . 0 5 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 5 , 2 2 6 . 0 5 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 2 1 E M P L O Y E R C O N T R I B U T I O N - P E R A B E G I N N I N G B A L A N C E 7 , 0 0 5 . 02 7/ 0 8 / 2 2 7 / 0 6 A 0 5 8 6 2 D F T : 0 0 1 2 1 3 0 8 2 8 2 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 5 7 7 . 8 5 7 , 5 8 2 .87 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 7 - 8 p r / P O # 7/ 2 2 / 2 2 7 / 1 9 A 0 6 2 7 7 D F T : 0 0 1 2 2 3 0 8 3 0 8 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 5 7 7 . 8 5 8 , 1 6 0 .72 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 7 - 2 2 P R / P O # = = = = = = = = = = = = = J U L Y A C T I V I T Y D B : 1 , 1 5 5 . 7 0 C R : 0 . 0 0 1 , 1 5 5 . 7 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 , 1 5 5 . 7 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 2 2 E M P L O Y E R C O N T R I B U T I O N - F I C A / M E D B E G I N N I N G B A L A N C E 6 , 8 2 3 . 50 7/ 0 8 / 2 2 7 / 0 6 A 0 5 8 5 8 D F T : 0 0 1 2 0 9 0 8 2 8 2 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 4 5 1 . 3 1 7 , 2 7 4 .81 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 7 - 8 p r / P O # 7/ 0 8 / 2 2 7 / 0 6 A 0 5 8 5 8 D F T : 0 0 1 2 0 9 0 8 2 8 2 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 1 0 5 . 5 5 7 , 3 8 0 .36 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 7 - 8 p r / P O # 7/ 2 2 / 2 2 7 / 1 9 A 0 6 2 7 3 D F T : 0 0 1 2 1 9 0 8 3 0 8 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 4 5 1 . 3 2 7 , 8 3 1 .68 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 7 - 2 2 P R / P O # 7/ 2 2 / 2 2 7 / 1 9 A 0 6 2 7 3 D F T : 0 0 1 2 1 9 0 8 3 0 8 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 1 0 5 . 5 5 7 , 9 3 7 .23 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 7 - 2 2 P R / P O # = = = = = = = = = = = = = J U L Y A C T I V I T Y D B : 1 , 1 1 3 . 7 3 C R : 0 . 0 0 1 , 1 1 3 . 7 3 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 , 1 1 3 . 7 3 C R : 0 . 0 0 8 - 0 2 - 2 0 2 2 1 0 : 0 5 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 2 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y T R A N S A C T I O N D A T E : 7 / 0 5 / 2 0 2 2 T H R U 8 / 0 2 / 2022 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 3 1 E M P L O Y E R P A I D - H E A L T H I N S U R A N C E B E G I N N I N G B A L A N C E 1 3 , 4 4 8 . 22 7/ 2 0 / 2 2 7 / 1 2 B 2 9 7 3 3 J U L Y 0 9 6 3 0 F U R T H E R A D M I N F E E S J U L Y J E # 0 1 6 4 2 7 3 . 3 3 1 3 , 4 5 1 .55 7/ 2 0 / 2 2 8 / 0 1 B 2 9 8 7 1 H e a l t h I n s 0 9 6 6 5 J U L Y 2 0 2 2 H E A L T H I N S J E # 0 1 6 5 1 2 1 , 9 2 5 . 5 4 1 5 , 3 7 7 .09 = = = = = = = = = = = = = J U L Y A C T I V I T Y D B : 1 , 9 2 8 . 8 7 C R : 0 . 0 0 1 , 9 2 8 . 8 7 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 , 9 2 8 . 8 7 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 3 2 H I G H D E D U C T I B L E H E A L T H I N S B E G I N N I N G B A L A N C E 1 , 1 0 0 . 04 7/ 0 8 / 2 2 7 / 0 6 P 0 2 3 9 9 P Y E X P 0 0 9 1 4 7 - 8 P R 9 1 . 6 7 1 , 1 9 1 .71 7/ 2 2 / 2 2 7 / 1 9 P 0 2 4 0 3 P Y E X P 0 0 9 1 6 7 - 2 2 P R 9 1 . 6 7 1 , 2 8 3 .38 = = = = = = = = = = = = = J U L Y A C T I V I T Y D B : 1 8 3 . 3 4 C R : 0 . 0 0 1 8 3 . 3 4 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 8 3 . 3 4 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 3 3 E M P L O Y E R P A I D - L I F E I N S U R A N C E B E G I N N I N G B A L A N C E 6 0 . 06 7/ 1 9 / 2 2 7 / 2 1 A 0 6 3 4 2 C H K : 2 0 5 0 8 4 0 8 2 9 8 A U G 2 0 2 2 L I F E I N S P R E M I U 0 0 2 2 1 5 8 . 5 8 6 8 .64 S T A N D A R D I N S U R A N C E C O M P A N I N V # A U G 2 0 2 2 / P O # = = = = = = = = = = = = = J U L Y A C T I V I T Y D B : 8 . 5 8 C R : 0 . 0 0 8 . 5 8 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 8 . 5 8 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 3 4 E M P L O Y E R P A I D - D I S A B I L I T Y ( L T D ) B E G I N N I N G B A L A N C E 2 3 9 . 47 7/ 1 9 / 2 2 7 / 2 1 A 0 6 3 1 6 E F T : 0 0 6 7 6 8 0 8 2 9 8 A U G 2 2 L T D 0 0 1 3 8 7 3 4 . 2 1 2 7 3 .68 S U N L I F E A S S U A N C E C O M P A N Y I N V # A U G 2 0 2 2 L T D / P O # = = = = = = = = = = = = = J U L Y A C T I V I T Y D B : 3 4 . 2 1 C R : 0 . 0 0 3 4 . 2 1 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 4 . 2 1 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 3 0 4 L E G A L F E E S B E G I N N I N G B A L A N C E 4 , 0 8 2 . 46 7/ 1 9 / 2 2 7 / 2 1 A 0 6 3 3 8 E F T : 0 0 6 7 7 6 0 8 2 9 8 3 8 0 0 0 - 1 0 0 1 3 H E D R A L O A N S 0 0 2 1 2 2 1 , 2 1 3 . 5 0 5 , 2 9 5 .96 L E V A N D E R , G I L L E N & M I L L E R I N V # 3 8 0 0 0 E J U N E 2 2 / P O # = = = = = = = = = = = = = J U L Y A C T I V I T Y D B : 1 , 2 1 3 . 5 0 C R : 0 . 0 0 1 , 2 1 3 . 5 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 , 2 1 3 . 5 0 C R : 0 . 0 0 8 - 0 2 - 2 0 2 2 1 0 : 0 5 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 3 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y T R A N S A C T I O N D A T E : 7 / 0 5 / 2 0 2 2 T H R U 8 / 0 2 / 2022 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 3 4 5 H E A T B E G I N N I N G B A L A N C E 1 , 0 1 6 . 29 7/ 0 5 / 2 2 7 / 0 7 A 0 5 8 7 9 C H K : 0 0 1 8 7 0 0 8 2 7 8 A C C T : 1 1 6 1 6 3 9 0 - 8 H E A T 4 9 3 4 3 1 8 . 0 0 1 , 0 3 4 .29 C E N T E R P O I N T E N E R G Y I N V # J U N E 2 2 - 2 0 2 2 / P O # = = = = = = = = = = = = = J U L Y A C T I V I T Y D B : 1 8 . 0 0 C R : 0 . 0 0 1 8 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 8 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 8 - 6 3 1 1 E X P E R T & C O N S U L T A N T B E G I N N I N G B A L A N C E 5 , 1 5 0 . 00 7/ 2 6 / 2 2 7 / 2 8 A 0 6 6 1 4 C H K : 0 0 1 8 7 2 0 8 3 1 5 H U D S O N M F G - C L E A N U P 4 9 3 7 4 7 5 . 0 0 5 , 2 2 5 .00 M N P O L L U T I O N C O N T R O L A G C Y I N V # 1 0 0 0 0 1 4 9 3 9 4 / P O # = = = = = = = = = = = = = J U L Y A C T I V I T Y D B : 7 5 . 0 0 C R : 0 . 0 0 7 5 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 7 5 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 2 0 5 - 6 4 0 2 G R A N T S - C O M M E R C I A L B E G I N N I N G B A L A N C E 1 2 , 6 7 5 . 00 7/ 1 9 / 2 2 7 / 2 1 A 0 6 2 9 1 C H K : 0 0 1 8 7 1 0 8 3 0 4 F A C A D E I M P R O V E M E N T P R O G R 0 0 2 2 9 0 2 , 2 9 7 . 6 0 1 4 , 9 7 2 .60 B E T H W A R N E R I N V # G R A N T 2 2 / P O # = = = = = = = = = = = = = J U L Y A C T I V I T Y D B : 2 , 2 9 7 . 6 0 C R : 0 . 0 0 2 , 2 9 7 . 6 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 2 , 2 9 7 . 6 0 C R : 0 . 0 0 *-* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 0 0 0 E R R O R S I N T H I S R E P O R T ! * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * * * R E P O R T T O T A L S * * - - - D E B I T S - - - - - - C R E D I T S - - - B E G I N N I N G B A L A N C E S : 4 1 5 , 9 4 2 . 9 6 7 8 . 5 7 C R R E P O R T E D A C T I V I T Y : 2 3 , 2 8 4 . 5 8 0 . 0 0 E N D I N G B A L A N C E S : 4 3 9 , 2 2 7 . 5 4 7 8 . 5 7 C R T O T A L F U N D E N D I N G B A L A N C E : 4 3 9 , 1 4 8 . 9 7 8 - 0 2 - 2 0 2 2 1 0 : 0 5 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 4 S E L E C T I O N C R I T E R I A --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- F IS C A L Y E A R : J a n - 2 0 2 2 / D e c - 2 0 2 2 F UN D : I n c l u d e : 4 0 7 T RA N S A C T I O N D A T E S : 7 / 0 5 / 2 0 2 2 T H R U 8 / 0 2 / 2 0 2 2 T RA N S A C T I O N S : B O T H --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- A CC O U N T S E L E C T I O N A CC O U N T R A N G E : T H R U Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D EP A R T M E N T R A N G E : - T H R U - A CT I V E F U N D S O N L Y : N O A CT I V E A C C O U N T O N L Y : Y E S I NC L U D E R E S T R I C T E D A C C O U N T S : N O D IG I T S E L E C T I O N : ? ? ? - ? ? ? ? - 6 ? ? ? --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- P RI N T O P T I O N S D E T A I L O MI T A C C O U N T S W I T H N O A C T I V I T Y : Y E S P RI N T E N C U M B R A N C E S : N O P RI N T V E N D O R N A M E : Y E S P RI N T P R O J E C T S : Y E S P RI N T J O U R N A L E N T R Y N O T E S : N O P RI N T M O N T H L Y T O T A L S : Y E S P RI N T G R A N D T O T A L S : N O P RI N T : I N V O I C E / P O # P AG E B R E A K B Y : N O N E --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- *** E N D O F R E P O R T * * *