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- - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 2 0 5 - 6 4 0 1 L O A N S - C O M M E R C I A L B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 5/ 3 1 / 2 2 6 / 0 2 A 0 4 8 7 5 0 8 2 3 5 W O R K I N G C A P I T A L - D R A W 1 0 0 2 2 7 1 1 1 , 4 8 0 . 0 5 1 1 , 4 8 0 .05 S P I R A L F O O D S C O - O P I N V # L O A N S 0 5 - 3 1 / P O # 5/ 3 1 / 2 2 6 / 0 2 A 0 4 8 7 6 0 8 2 3 5 M A C H I N E R Y & E Q U I P - D R A W 0 0 2 2 7 1 2 4 , 1 4 5 . 5 3 3 5 , 6 2 5 .58 S P I R A L F O O D S C O - O P I N V # L O A N S 2 0 5 - 3 1 / P O # = = = = = = = = = = = = = M A Y A C T I V I T Y D B : 3 5 , 6 2 5 . 5 8 C R : 0 . 0 0 3 5 , 6 2 5 . 5 8 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 5 , 6 2 5 . 5 8 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 2 0 5 - 6 4 0 2 G R A N T S - C O M M E R C I A L B E G I N N I N G B A L A N C E 2 , 6 7 5 . 00 5/ 1 7 / 2 2 5 / 1 9 A 0 4 4 9 8 C H K : 0 0 1 8 6 5 0 8 2 1 3 F A C A D E I M P R O V E M E N T P R O G . 0 0 2 2 6 5 5 , 0 0 0 . 0 0 7 , 6 7 5 .00 G R E E N , J E N N Y & S T E V E I N V # M A Y 2 0 2 2 / P O # 5/ 3 1 / 2 2 6 / 0 2 A 0 4 8 7 4 0 8 2 3 5 F A C A D E I M P R O V E M E N T P R O G R 0 0 1 9 8 1 5 , 0 0 0 . 0 0 1 2 , 6 7 5 .00 H A S T I N G S F A M I L Y S E R V I C E I N V # J U N E 2 0 2 2 / P O # = = = = = = = = = = = = = M A Y A C T I V I T Y D B : 1 0 , 0 0 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 0 , 0 0 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 *-* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 0 0 0 E R R O R S I N T H I S R E P O R T ! * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * * * R E P O R T T O T A L S * * - - - D E B I T S - - - - - - C R E D I T S - - - B E G I N N I N G B A L A N C E S : 3 0 8 , 3 5 4 . 8 3 7 8 . 5 7 C R R E P O R T E D A C T I V I T Y : 7 7 , 7 5 0 . 1 5 0 . 0 0 E N D I N G B A L A N C E S : 3 8 6 , 1 0 4 . 9 8 7 8 . 5 7 C R T O T A L F U N D E N D I N G B A L A N C E : 3 8 6 , 0 2 6 . 4 1 6 - 0 2 - 2 0 2 2 2 : 0 9 P M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 5 S E L E C T I O N C R I T E R I A --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- F IS C A L Y E A R : J a n - 2 0 2 2 / D e c - 2 0 2 2 F UN D : I n c l u d e : 4 0 7 T RA N S A C T I O N D A T E S : 5 / 0 1 / 2 0 2 2 T H R U 1 2 / 3 1 / 2 0 2 2 T RA N S A C T I O N S : B O T H --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- A CC O U N T S E L E C T I O N A CC O U N T R A N G E : T H R U Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D EP A R T M E N T R A N G E : - T H R U - A CT I V E F U N D S O N L Y : N O A CT I V E A C C O U N T O N L Y : Y E S I NC L U D E R E S T R I C T E D A C C O U N T S : N O D IG I T S E L E C T I O N : ? ? ? - 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