Loading...
HomeMy WebLinkAboutIII - Bills 4 - 2 6 - 2 0 2 2 3 : 1 6 P M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 1 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : M a r - 2 0 2 2 T H R U A p r - 2 0 2 2 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 1 1 E X P E R T & C O N S U L T A N T B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 3/ 0 1 / 2 2 3 / 0 3 A 0 2 5 4 2 C H K : 0 0 1 8 5 7 0 8 0 7 1 R I V E R F R O N T A L T A S U R V E Y 0 0 0 8 9 1 1 , 9 8 5 . 0 0 1 , 9 8 5 .00 J O H N S O N & S C O F I E L D , I N C . I N V # 3 7 7 9 3 / P O # = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 1 , 9 8 5 . 0 0 C R : 0 . 0 0 1 , 9 8 5 . 0 0 4/ 1 2 / 2 2 4 / 1 4 A 0 3 7 4 3 C H K : 0 0 1 8 6 0 0 8 1 6 1 V A P O R I N T R U S I O N M I T I G A T I 0 0 1 4 7 6 3 0 , 0 0 0 . 0 0 3 1 , 9 8 5 .00 C L E A N V A P O R L L C I N V # 0 4 - 1 1 - 2 2 / P O # = = = = = = = = = = = = = A P R I L A C T I V I T Y D B : 3 0 , 0 0 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 1 , 9 8 5 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 1 7 B A N K S E R V I C E F E E S B E G I N N I N G B A L A N C E 6 0 . 00 3/ 3 1 / 2 2 4 / 1 8 B 2 9 3 1 3 E . F . T . 0 0 0 0 0 0 0 9 5 1 1 M a r c h H E D R A P o s P a y F e e J E # 0 1 6 2 2 5 3 0 . 0 0 9 0 .00 = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 3 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 3 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 2 3 C O N F E R E N C E & S C H O O L S B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 4/ 0 5 / 2 2 4 / 2 2 B 2 9 3 3 8 E . F . T . 0 9 5 2 1 D E E D B r o w n f i e l d s a n d B e y o n d C o J E # 0 1 6 2 4 2 1 2 5 . 0 0 1 2 5 .00 4/ 0 5 / 2 2 4 / 2 2 B 2 9 3 3 8 E . F . T . 0 9 5 2 1 D E E D B r o w n f i e l d s a n d B e y o n d C o J E # 0 1 6 2 4 2 3 . 1 1 1 2 8 .11 = = = = = = = = = = = = = A P R I L A C T I V I T Y D B : 1 2 8 . 1 1 C R : 0 . 0 0 1 2 8 . 1 1 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 2 8 . 1 1 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 4 0 1 L O A N S B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 3/ 0 1 / 2 2 3 / 0 3 A 0 2 5 4 3 C H K : 0 0 1 8 5 5 0 8 0 7 1 L I N D B E R G - F A C A D E I M P R O V 0 0 2 2 4 2 2 , 6 7 5 . 0 0 2 , 6 7 5 .00 C E D A R T O N , L L C I N V # 2 2 - 0 0 4 6 M . 0 1 / P O # = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 2 , 6 7 5 . 0 0 C R : 0 . 0 0 2 , 6 7 5 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 2 , 6 7 5 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 5 9 1 N O N C A P I T A L C O N S T R U C T I O N B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 4 - 2 6 - 2 0 2 2 3 : 1 6 P M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 2 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : M a r - 2 0 2 2 T H R U A p r - 2 0 2 2 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === 4/ 1 9 / 2 2 4 / 2 1 A 0 3 9 0 4 C H K : 0 0 1 8 6 1 0 8 1 7 0 H U D S O N - S C R A P I N G D E C - F E 0 0 1 4 0 8 1 1 1 , 0 3 6 . 5 3 1 1 1 , 0 3 6 .53 M A V O S Y S T E M S , I N C . I N V # 8 3 0 2 3 / P O # 4/ 1 9 / 2 2 4 / 2 1 A 0 3 9 0 5 C H K : 0 0 1 8 6 1 0 8 1 7 0 H U D S O N - 1 S T F L O O R S C R A P 0 0 1 4 0 8 6 3 , 1 6 3 . 4 0 1 7 4 , 1 9 9 .93 M A V O S Y S T E M S , I N C . I N V # R B 8 2 0 7 3 / P O # = = = = = = = = = = = = = A P R I L A C T I V I T Y D B : 1 7 4 , 1 9 9 . 9 3 C R : 0 . 0 0 1 7 4 , 1 9 9 . 9 3 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 7 4 , 1 9 9 . 9 3 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 0 1 F U L L - T I M E S A L A R I E S - R E G U L A R B E G I N N I N G B A L A N C E 2 3 , 8 6 1 . 91 3/ 0 4 / 2 2 3 / 0 2 P 0 2 3 6 0 P Y E X P 0 0 8 9 5 3 - 4 P R 7 , 6 1 3 . 0 1 3 1 , 4 7 4 .92 3/ 1 8 / 2 2 3 / 1 5 P 0 2 3 6 6 P Y E X P 0 0 8 9 8 3 - 1 8 P R 7 , 6 1 3 . 0 1 3 9 , 0 8 7 .93 = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 1 5 , 2 2 6 . 0 2 C R : 0 . 0 0 1 5 , 2 2 6 . 0 2 4/ 0 1 / 2 2 3 / 2 9 P 0 2 3 7 2 P Y E X P 0 0 9 0 1 4 - 1 P R 7 , 6 1 3 . 0 2 4 6 , 7 0 0 .95 4/ 1 5 / 2 2 4 / 1 2 P 0 2 3 7 6 P Y E X P 0 0 9 0 3 4 - 1 5 P R 7 , 6 1 3 . 0 0 5 4 , 3 1 3 .95 4/ 2 9 / 2 2 4 / 2 6 P 0 2 3 7 8 P Y E X P 0 0 9 0 4 4 - 2 9 P R 7 , 6 1 3 . 0 0 6 1 , 9 2 6 .95 = = = = = = = = = = = = = A P R I L A C T I V I T Y D B : 2 2 , 8 3 9 . 0 2 C R : 0 . 0 0 2 2 , 8 3 9 . 0 2 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 8 , 0 6 5 . 0 4 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 2 1 E M P L O Y E R C O N T R I B U T I O N - P E R A B E G I N N I N G B A L A N C E 1 , 8 1 1 . 25 3/ 0 4 / 2 2 3 / 0 2 A 0 2 5 2 7 D F T : 0 0 1 1 3 6 0 8 0 7 8 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 5 7 7 . 8 5 2 , 3 8 9 .10 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 3 - 4 P A Y / P O # 3/ 1 8 / 2 2 3 / 1 5 A 0 2 8 5 0 D F T : 0 0 1 1 4 9 0 8 1 1 3 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 5 7 7 . 8 5 2 , 9 6 6 .95 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 3 - 1 8 P A Y / P O # = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 1 , 1 5 5 . 7 0 C R : 0 . 0 0 1 , 1 5 5 . 7 0 4/ 0 1 / 2 2 3 / 2 9 A 0 3 2 9 6 D F T : 0 0 1 1 5 9 0 8 1 4 0 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 5 7 7 . 8 5 3 , 5 4 4 .80 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 4 - 1 P A Y / P O # 4/ 1 5 / 2 2 4 / 1 2 A 0 3 6 5 8 D F T : 0 0 1 1 7 0 0 8 1 6 0 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 5 7 7 . 8 5 4 , 1 2 2 .65 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 4 - 1 5 p r / P O # = = = = = = = = = = = = = A P R I L A C T I V I T Y D B : 1 , 1 5 5 . 7 0 C R : 0 . 0 0 1 , 1 5 5 . 7 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 2 , 3 1 1 . 4 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 2 2 E M P L O Y E R C O N T R I B U T I O N - F I C A / M E D B E G I N N I N G B A L A N C E 1 , 7 4 5 . 20 3/ 0 4 / 2 2 3 / 0 2 A 0 2 5 2 3 D F T : 0 0 1 1 3 2 0 8 0 7 8 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 4 5 1 . 3 1 2 , 1 9 6 .51 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 3 - 4 P A Y / P O # 4 - 2 6 - 2 0 2 2 3 : 1 6 P M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 3 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : M a r - 2 0 2 2 T H R U A p r - 2 0 2 2 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === 3/ 0 4 / 2 2 3 / 0 2 A 0 2 5 2 3 D F T : 0 0 1 1 3 2 0 8 0 7 8 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 1 0 5 . 5 5 2 , 3 0 2 .06 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 3 - 4 P A Y / P O # 3/ 1 8 / 2 2 3 / 1 5 A 0 2 8 4 6 D F T : 0 0 1 1 4 5 0 8 1 1 3 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 4 5 1 . 3 1 2 , 7 5 3 .37 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 3 - 1 8 P A Y / P O # 3/ 1 8 / 2 2 3 / 1 5 A 0 2 8 4 6 D F T : 0 0 1 1 4 5 0 8 1 1 3 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 1 0 5 . 5 5 2 , 8 5 8 .92 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 3 - 1 8 P A Y / P O # = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 1 , 1 1 3 . 7 2 C R : 0 . 0 0 1 , 1 1 3 . 7 2 4/ 0 1 / 2 2 3 / 2 9 A 0 3 2 9 2 D F T : 0 0 1 1 5 5 0 8 1 4 0 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 4 5 1 . 3 1 3 , 3 1 0 .23 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 4 - 1 P A Y / P O # 4/ 0 1 / 2 2 3 / 2 9 A 0 3 2 9 2 D F T : 0 0 1 1 5 5 0 8 1 4 0 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 1 0 5 . 5 5 3 , 4 1 5 .78 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 4 - 1 P A Y / P O # 4/ 1 5 / 2 2 4 / 1 2 A 0 3 6 5 4 D F T : 0 0 1 1 6 6 0 8 1 6 0 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 4 5 1 . 3 1 3 , 8 6 7 .09 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 4 - 1 5 p r / P O # 4/ 1 5 / 2 2 4 / 1 2 A 0 3 6 5 4 D F T : 0 0 1 1 6 6 0 8 1 6 0 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 1 0 5 . 5 5 3 , 9 7 2 .64 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 4 - 1 5 p r / P O # = = = = = = = = = = = = = A P R I L A C T I V I T Y D B : 1 , 1 1 3 . 7 2 C R : 0 . 0 0 1 , 1 1 3 . 7 2 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 2 , 2 2 7 . 4 4 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 3 1 E M P L O Y E R P A I D - H E A L T H I N S U R A N C E B E G I N N I N G B A L A N C E 5 , 7 3 2 . 74 3/ 0 8 / 2 2 4 / 1 8 B 2 9 3 0 1 H e a l t h I n s 0 9 4 9 5 M A R C H 2 0 2 2 H E A L T H I N S J E # 0 1 6 1 9 1 1 , 9 2 5 . 5 4 7 , 6 5 8 .28 3/ 2 0 / 2 2 4 / 2 0 B 2 9 3 2 5 S e l e c t A c c t 0 9 5 1 5 F U R T H E R A D M I N F E E S M A R 2 0 2 2 J E # 0 1 6 2 3 0 3 . 3 3 7 , 6 6 1 .61 = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 1 , 9 2 8 . 8 7 C R : 0 . 0 0 1 , 9 2 8 . 8 7 4/ 0 5 / 2 2 4 / 2 5 B 2 9 3 4 2 H e a l t h I n s 0 9 5 2 6 A P R I L H E A L T H I N S P R E M I U M J E # 0 1 6 2 5 0 1 , 9 2 5 . 5 4 9 , 5 8 7 .15 4/ 2 0 / 2 2 4 / 2 0 B 2 9 3 2 6 S e l e c t A c c t 0 9 5 1 6 F U R T H E R A D M I N F E E S A P R 2 0 2 2 J E # 0 1 6 2 3 1 3 . 3 3 9 , 5 9 0 .48 = = = = = = = = = = = = = A P R I L A C T I V I T Y D B : 1 , 9 2 8 . 8 7 C R : 0 . 0 0 1 , 9 2 8 . 8 7 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 , 8 5 7 . 7 4 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 3 2 H I G H D E D U C T I B L E H E A L T H I N S B E G I N N I N G B A L A N C E 3 6 6 . 68 3/ 0 4 / 2 2 3 / 0 2 P 0 2 3 6 0 P Y E X P 0 0 8 9 5 3 - 4 P R 9 1 . 6 7 4 5 8 .35 3/ 1 8 / 2 2 3 / 1 5 P 0 2 3 6 6 P Y E X P 0 0 8 9 8 3 - 1 8 P R 9 1 . 6 7 5 5 0 .02 = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 1 8 3 . 3 4 C R : 0 . 0 0 1 8 3 . 3 4 4/ 0 1 / 2 2 3 / 2 9 P 0 2 3 7 2 P Y E X P 0 0 9 0 1 4 - 1 P R 9 1 . 6 7 6 4 1 .69 4/ 1 5 / 2 2 4 / 1 2 P 0 2 3 7 6 P Y E X P 0 0 9 0 3 4 - 1 5 P R 9 1 . 6 7 7 3 3 .36 = = = = = = = = = = = = = A P R I L A C T I V I T Y D B : 1 8 3 . 3 4 C R : 0 . 0 0 1 8 3 . 3 4 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 6 6 . 6 8 C R : 0 . 0 0 4 - 2 6 - 2 0 2 2 3 : 1 6 P M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 4 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : M a r - 2 0 2 2 T H R U A p r - 2 0 2 2 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 3 3 E M P L O Y E R P A I D - L I F E I N S U R A N C E B E G I N N I N G B A L A N C E 1 7 . 16 3/ 0 1 / 2 2 3 / 1 4 A 0 2 7 8 8 C H K : 2 0 4 4 1 6 0 8 0 8 8 M A R 2 0 2 2 L I F E I N S P R E M I U 0 0 2 2 1 5 8 . 5 8 2 5 .74 S T A N D A R D I N S U R A N C E C O M P A N I N V # M A R 2 0 2 2 / P O # 3/ 2 2 / 2 2 3 / 2 3 A 0 3 2 0 1 C H K : 2 0 4 4 8 8 0 8 1 2 6 A P R I L 2 0 2 2 L I F E I N S P R E M 0 0 2 2 1 5 8 . 5 8 3 4 .32 S T A N D A R D I N S U R A N C E C O M P A N I N V # A P R I L 2 0 2 2 / P O # = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 1 7 . 1 6 C R : 0 . 0 0 1 7 . 1 6 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 7 . 1 6 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 3 4 E M P L O Y E R P A I D - D I S A B I L I T Y ( L T D ) B E G I N N I N G B A L A N C E 1 0 2 . 63 3/ 0 8 / 2 2 3 / 1 4 A 0 2 7 4 2 E F T : 0 0 6 1 2 9 0 8 0 8 8 A P R I L 2 2 L T D P R E M I U M 0 0 1 3 8 7 3 4 . 2 1 1 3 6 .84 S U N L I F E A S S U A N C E C O M P A N Y I N V # A P R I L 2 0 2 2 L T D / P O # = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 3 4 . 2 1 C R : 0 . 0 0 3 4 . 2 1 4/ 1 2 / 2 2 4 / 1 4 A 0 3 6 9 0 E F T : 0 0 6 2 5 5 0 8 1 5 4 M A Y 2 0 2 2 L T D 0 0 1 3 8 7 3 4 . 2 1 1 7 1 .05 S U N L I F E A S S U A N C E C O M P A N Y I N V # M A Y 2 0 2 2 L T D / P O # = = = = = = = = = = = = = A P R I L A C T I V I T Y D B : 3 4 . 2 1 C R : 0 . 0 0 3 4 . 2 1 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 6 8 . 4 2 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 3 0 4 L E G A L F E E S B E G I N N I N G B A L A N C E 1 , 3 0 9 . 00 3/ 0 1 / 2 2 3 / 0 3 A 0 2 5 6 7 E F T : 0 0 6 0 6 2 0 8 0 6 5 G E N E R A L H E D R A L E G A L 0 0 1 6 8 6 6 7 . 5 0 1 , 3 7 6 .50 C A M P B E L L K N U T S O N , P . A . I N V # 3 4 4 5 - 0 0 0 0 G 8 / P O # 3/ 1 5 / 2 2 3 / 1 7 A 0 3 0 0 8 E F T : 0 0 6 1 6 9 0 8 1 0 0 3 8 0 0 0 - 1 0 0 0 1 H E D R A G E N E R A 0 0 2 1 2 2 2 3 . 0 0 1 , 3 9 9 .50 L E V A N D E R , G I L L E N & M I L L E R I N V # 3 8 0 0 0 E F E B 2 2 / P O # 3/ 1 5 / 2 2 3 / 1 7 A 0 3 0 0 8 E F T : 0 0 6 1 6 9 0 8 1 0 0 3 8 0 0 0 - 1 0 0 1 3 H E D R A L O A N S 0 0 2 1 2 2 6 3 3 . 5 0 2 , 0 3 3 .00 L E V A N D E R , G I L L E N & M I L L E R I N V # 3 8 0 0 0 E F E B 2 2 / P O # 3/ 1 5 / 2 2 3 / 1 7 A 0 3 0 0 9 C H K : 2 0 4 4 3 2 0 8 1 0 0 G E N R A L H E D R A 0 0 2 1 8 5 6 8 . 9 6 2 , 1 0 1 .96 C A M P B E L L K N U T S O N , P . A . I N V # 3 4 4 5 - 0 0 0 0 G 9 / P O # = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 7 9 2 . 9 6 C R : 0 . 0 0 7 9 2 . 9 6 4/ 0 5 / 2 2 4 / 0 7 A 0 3 4 9 1 E F T : 0 0 6 2 2 8 0 8 1 4 2 H E D R A Q U A L I T Y O N E W O O D W O 0 0 2 1 2 2 2 7 . 0 0 2 , 1 2 8 .96 L E V A N D E R , G I L L E N & M I L L E R I N V # M A R C H / P O # 4/ 0 5 / 2 2 4 / 0 7 A 0 3 4 9 1 E F T : 0 0 6 2 2 8 0 8 1 4 2 H E D R A D R E A M 1 L L C 0 0 2 1 2 2 7 8 . 0 0 2 , 2 0 6 .96 L E V A N D E R , G I L L E N & M I L L E R I N V # M A R C H / P O # 4/ 0 5 / 2 2 4 / 0 7 A 0 3 4 9 1 E F T : 0 0 6 2 2 8 0 8 1 4 2 H E D R A L O A N S 0 0 2 1 2 2 5 2 . 0 0 2 , 2 5 8 .96 L E V A N D E R , G I L L E N & M I L L E R I N V # M A R C H / P O # 4/ 1 8 / 2 2 4 / 1 9 C 2 9 3 2 2 R C P T 0 0 4 5 1 8 5 7 0 7 6 6 0 D O U B L E P A I D O N P R E V . B I L L 6 7 . 5 0 C R 2 , 1 9 1 .46 = = = = = = = = = = = = = A P R I L A C T I V I T Y D B : 1 5 7 . 0 0 C R : 6 7 . 5 0 C R 8 9 . 5 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 9 4 9 . 9 6 C R : 6 7 . 5 0 C R 4 - 2 6 - 2 0 2 2 3 : 1 6 P M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 5 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : M a r - 2 0 2 2 T H R U A p r - 2 0 2 2 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 3 4 5 H E A T B E G I N N I N G B A L A N C E 7 3 0 . 44 3/ 0 1 / 2 2 3 / 0 3 A 0 2 5 4 4 C H K : 0 0 1 8 5 6 0 8 0 7 1 A C C T : 1 1 6 1 6 3 9 0 - 8 4 9 3 4 3 2 3 1 . 8 5 9 6 2 .29 C E N T E R P O I N T E N E R G Y I N V # F E B 2 2 / P O # = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 2 3 1 . 8 5 C R : 0 . 0 0 2 3 1 . 8 5 4/ 0 5 / 2 2 4 / 0 7 A 0 3 5 5 6 C H K : 0 0 1 8 5 8 0 8 1 4 5 4 1 2 V E R M I L L I O N S T - M A R C H 4 9 3 4 3 1 8 . 0 0 9 8 0 .29 C E N T E R P O I N T E N E R G Y I N V # M A R 2 2 / P O # = = = = = = = = = = = = = A P R I L A C T I V I T Y D B : 1 8 . 0 0 C R : 0 . 0 0 1 8 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 2 4 9 . 8 5 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 4 3 3 D U E S , S U B S C R I P T I O N S , M E M B E R S H I B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 3/ 0 7 / 2 2 3 / 2 5 B 2 9 1 2 8 E . F . T . 0 9 4 1 4 M i n n e s o t a M a r k e t i n g P a r t n e r s h i J E # 0 1 6 0 5 5 7 0 0 . 0 0 7 0 0 .00 = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 7 0 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 7 0 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 7 0 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 8 - 6 3 1 1 E X P E R T & C O N S U L T A N T B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 4/ 0 5 / 2 2 4 / 0 7 A 0 3 5 5 5 C H K : 0 0 1 8 5 9 0 8 1 4 5 O P E N T O B U S I N E S S 2 0 2 2 F E 1 2 0 4 0 5 , 1 5 0 . 0 0 5 , 1 5 0 .00 D A K O T A C O U N T Y C D A I N V # 3 / 2 9 / 2 2 / P O # = = = = = = = = = = = = = A P R I L A C T I V I T Y D B : 5 , 1 5 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 5 , 1 5 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 5 , 1 5 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 *-* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 0 0 0 E R R O R S I N T H I S R E P O R T ! * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * * * R E P O R T T O T A L S * * - - - D E B I T S - - - - - - C R E D I T S - - - B E G I N N I N G B A L A N C E S : 3 6 , 5 4 5 . 4 6 7 8 . 5 7 C R R E P O R T E D A C T I V I T Y : 2 6 2 , 9 8 1 . 7 3 6 7 . 5 0 C R E N D I N G B A L A N C E S : 2 9 9 , 5 2 7 . 1 9 1 4 6 . 0 7 C R T O T A L F U N D E N D I N G B A L A N C E : 2 9 9 , 3 8 1 . 1 2 4 - 2 6 - 2 0 2 2 3 : 1 6 P M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 6 S E L E C T I O N C R I T E R I A --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- F IS C A L Y E A R : J a n - 2 0 2 2 / D e c - 2 0 2 2 F UN D : I n c l u d e : 4 0 7 P ER I O D T O U S E : M a r - 2 0 2 2 T H R U A p r - 2 0 2 2 T RA N S A C T I O N S : B O T H --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- A CC O U N T S E L E C T I O N A CC O U N T R A N G E : T H R U Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D EP A R T M E N T R A N G E : - T H R U - A CT I V E F U N D S O N L Y : N O A CT I V E A C C O U N T O N L Y : Y E S I NC L U D E R E S T R I C T E D A C C O U N T S : N O D IG I T S E L E C T I O N : ? ? ? - ? ? ? ? - 6 ? ? ? --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- P RI N T O P T I O N S D E T A I L O MI T A C C O U N T S W I T H N O A C T I V I T Y : Y E S P RI N T E N C U M B R A N C E S : N O P RI N T V E N D O R N A M E : Y E S P RI N T P R O J E C T S : Y E S P RI N T J O U R N A L E N T R Y N O T E S : N O P RI N T M O N T H L Y T O T A L S : Y E S P RI N T G R A N D T O T A L S : N O P RI N T : I N V O I C E / P O # P AG E B R E A K B Y : N O N E --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- *** E N D O F R E P O R T * * *