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HomeMy WebLinkAboutIII - Bills 2 - 0 1 - 2 0 2 2 8 : 4 4 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 1 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : D e c - 2 0 2 1 T H R U J a n - 2 0 2 2 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 1 1 E X P E R T & C O N S U L T A N T B E G I N N I N G B A L A N C E 6 , 2 5 7 . 50 1 2/ 1 4 / 2 1 1 2 / 1 6 A 0 0 6 1 1 C H K : 0 0 1 8 4 9 0 7 9 3 3 W O O D S E A L I N G 0 0 1 0 5 6 2 , 1 0 7 . 2 5 8 , 3 6 4 .75 S T A N T E C C O N S U L T I N G S E R V I C I N V # 1 8 5 1 7 3 9 / P O # = = = = = = = = = = = = = D E C E M B E R A C T I V I T Y D B : 2 , 1 0 7 . 2 5 C R : 0 . 0 0 2 , 1 0 7 . 2 5 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 2 , 1 0 7 . 2 5 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 1 7 B A N K S E R V I C E F E E S B E G I N N I N G B A L A N C E 3 3 0 . 00 1 2/ 3 1 / 2 1 1 / 0 4 B 2 8 6 6 1 S r v C h g 0 0 0 0 0 0 0 9 2 7 8 D e c P o s P a y F e e J E # 0 1 5 8 2 3 3 0 . 0 0 3 6 0 .00 = = = = = = = = = = = = = D E C E M B E R A C T I V I T Y D B : 3 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 3 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 2 2 P O S T A G E B E G I N N I N G B A L A N C E 7 3 . 39 1 2/ 0 1 / 2 1 1 2 / 0 8 B 2 8 5 3 1 M i s c 0 0 0 0 0 0 0 9 2 4 2 P o s t a g e J E # 0 1 5 7 6 9 2 4 . 4 4 9 7 .83 = = = = = = = = = = = = = D E C E M B E R A C T I V I T Y D B : 2 4 . 4 4 C R : 0 . 0 0 2 4 . 4 4 1/ 0 1 / 2 2 1 / 0 3 B 2 8 6 4 8 0 9 2 7 5 P o s t a g e J E # 0 1 5 8 1 3 5 8 . 4 5 1 5 6 .28 = = = = = = = = = = = = = J A N U A R Y A C T I V I T Y D B : 5 8 . 4 5 C R : 0 . 0 0 5 8 . 4 5 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 8 2 . 8 9 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 2 3 C O N F E R E N C E & S C H O O L S B E G I N N I N G B A L A N C E 2 , 3 9 3 . 04 1 2/ 0 7 / 2 1 1 2 / 3 0 B 2 8 6 1 7 E . 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- - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 4 3 3 D U E S , S U B S C R I P T I O N S , M E M B E R S H I B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 1/ 0 5 / 2 2 1 / 1 9 B 2 8 7 3 2 E . 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