Loading...
HomeMy WebLinkAboutIII - Bills 1 1 - 3 0 - 2 0 2 1 1 0 : 0 8 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 1 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : O c t - 2 0 2 1 T H R U N o v - 2 0 2 1 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 1 1 E X P E R T & C O N S U L T A N T B E G I N N I N G B A L A N C E 2 , 3 0 0 . 00 1 0/ 1 2 / 2 1 1 0 / 1 4 A 9 9 0 5 9 C H K : 0 0 1 8 4 7 0 7 8 4 0 W O O D S E A L I N G 0 0 1 0 5 6 3 , 9 5 7 . 5 0 6 , 2 5 7 .50 S T A N T E C C O N S U L T I N G S E R V I C I N V # 1 8 2 9 3 1 6 / P O # = = = = = = = = = = = = = O C T O B E R A C T I V I T Y D B : 3 , 9 5 7 . 5 0 C R : 0 . 0 0 3 , 9 5 7 . 5 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 , 9 5 7 . 5 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 1 7 B A N K S E R V I C E F E E S B E G I N N I N G B A L A N C E 2 7 0 . 00 1 0/ 3 1 / 2 1 1 1 / 0 1 B 2 8 3 6 2 S r v C h g 0 0 0 0 0 0 0 9 1 9 2 H E D R A P o s P a y F e e J E # 0 1 5 6 8 2 3 0 . 0 0 3 0 0 .00 = = = = = = = = = = = = = O C T O B E R A C T I V I T Y D B : 3 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 3 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 2 2 P O S T A G E B E G I N N I N G B A L A N C E 2 9 . 29 1 0/ 0 1 / 2 1 1 0 / 0 4 B 2 8 2 1 6 M i s c 0 0 0 0 0 0 0 9 1 4 9 P o s t a g e J E # 0 1 5 5 9 7 2 4 . 9 2 5 4 .21 = = = = = = = = = = = = = O C T O B E R A C T I V I T Y D B : 2 4 . 9 2 C R : 0 . 0 0 2 4 . 9 2 1 1/ 0 1 / 2 1 1 1 / 0 5 B 2 8 3 7 4 M i s c 0 0 0 0 0 0 0 9 1 9 9 P o s t a g e J E # 0 1 5 6 9 0 1 9 . 1 8 7 3 .39 = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 1 9 . 1 8 C R : 0 . 0 0 1 9 . 1 8 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 4 4 . 1 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 2 3 C O N F E R E N C E & S C H O O L S B E G I N N I N G B A L A N C E 1 , 7 8 0 . 00 1 1/ 0 5 / 2 1 1 1 / 1 9 B 2 8 4 4 7 E . F . T . 0 9 2 1 7 E D A M C o n f e r e n c e L o d g i n g - H i n z J E # 0 1 5 7 2 0 3 0 6 . 5 2 2 , 0 8 6 .52 1 1/ 0 5 / 2 1 1 1 / 1 9 B 2 8 4 4 7 E . F . T . 0 9 2 1 7 E D A M C o n f e r e n c e L o d g i n g - M a a s J E # 0 1 5 7 2 0 3 0 6 . 5 2 2 , 3 9 3 .04 = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 6 1 3 . 0 4 C R : 0 . 0 0 6 1 3 . 0 4 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 6 1 3 . 0 4 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 5 0 R E P A I R & M A I N T - B U I L D I N G B E G I N N I N G B A L A N C E 2 , 3 6 5 . 68 1 1/ 0 5 / 2 1 1 1 / 1 9 B 2 8 4 4 7 E . F . T . 0 9 2 1 7 D o w n t o w n T o i l e t s J E # 0 1 5 7 2 0 4 9 8 . 0 0 2 , 8 6 3 .68 1 1/ 0 5 / 2 1 1 1 / 1 9 B 2 8 4 4 7 E . F . T . 0 9 2 1 7 D o w n t o w n T o i l e t s J E # 0 1 5 7 2 0 4 9 8 . 0 0 3 , 3 6 1 .68 = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 9 9 6 . 0 0 C R : 0 . 0 0 9 9 6 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 9 9 6 . 0 0 C R : 0 . 0 0 1 1 - 3 0 - 2 0 2 1 1 0 : 0 8 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 2 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : O c t - 2 0 2 1 T H R U N o v - 2 0 2 1 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 5 2 0 B U I L D I N G & S T R U C T U R E S B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 1 1/ 1 5 / 2 1 1 1 / 1 8 B 2 8 4 4 2 E . F . T . 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1 4 W i r e t o D a k o t a C o u n t y A b s t r a c t J E # 0 1 5 7 1 6 5 , 0 0 0 . 0 0 5 , 0 0 0 .00 1 1/ 1 8 / 2 1 1 1 / 1 8 B 2 8 4 4 3 E . F . T . 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1 4 W i r e t o D C A T i t l e J E # 0 1 5 7 1 7 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 , 0 0 0 .00 = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 1 5 , 0 0 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 1 5 , 0 0 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 5 , 0 0 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 5 9 0 C O N T R A C T O R S & C O N S T U R C T I O N B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 1 1/ 2 3 / 2 1 1 1 / 2 9 A 0 0 0 4 7 C H K : 0 0 1 8 4 8 0 7 8 9 7 P U R C H A S E A G R E E M E N T 4 1 0 V 0 0 2 2 0 5 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 0 0 0 .00 R I S E U P R E C O V E R Y I N V # N O V 2 0 2 1 / P O # = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 1 0 , 0 0 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 0 , 0 0 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 7 2 0 O P E R A T I N G T R A N S F E R O U T B E G I N N I N G B A L A N C E 1 3 , 5 1 1 . 25 1 1/ 2 3 / 2 1 1 1 / 2 3 B 2 8 4 6 7 0 9 2 2 1 Q 4 A d m i n F e e J E # 0 1 5 7 2 6 4 , 5 0 3 . 7 5 1 8 , 0 1 5 .00 = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 4 , 5 0 3 . 7 5 C R : 0 . 0 0 4 , 5 0 3 . 7 5 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 4 , 5 0 3 . 7 5 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 0 1 F U L L - T I M E S A L A R I E S - R E G U L A R B E G I N N I N G B A L A N C E 1 2 7 , 0 9 9 . 88 1 0/ 0 1 / 2 1 9 / 2 9 P 0 2 3 1 8 P Y E X P 0 0 8 7 1 1 0 - 1 P R 7 , 0 3 3 . 8 4 1 3 4 , 1 3 3 .72 1 0/ 1 5 / 2 1 1 0 / 1 2 P 0 2 3 2 0 P Y E X P 0 0 8 7 2 1 0 / 1 5 P R 7 , 0 3 3 . 8 0 1 4 1 , 1 6 7 .52 1 0/ 2 9 / 2 1 1 0 / 2 7 P 0 2 3 2 4 P Y E X P 0 0 8 7 4 1 0 - 2 9 P R 7 , 0 3 3 . 8 0 1 4 8 , 2 0 1 .32 = = = = = = = = = = = = = O C T O B E R A C T I V I T Y D B : 2 1 , 1 0 1 . 4 4 C R : 0 . 0 0 2 1 , 1 0 1 . 4 4 1 1/ 1 2 / 2 1 1 1 / 0 9 P 0 2 3 2 6 P Y E X P 0 0 8 7 6 1 1 - 1 2 P R 7 , 0 3 3 . 8 1 1 5 5 , 2 3 5 .13 1 1/ 2 6 / 2 1 1 1 / 2 3 P 0 2 3 3 2 P Y E X P 0 0 8 8 0 1 1 / 2 6 P R 7 , 0 8 1 . 2 0 1 6 2 , 3 1 6 .33 = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 1 4 , 1 1 5 . 0 1 C R : 0 . 0 0 1 4 , 1 1 5 . 0 1 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 5 , 2 1 6 . 4 5 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 0 3 P A R T - T I M E S A L A R I E S - R E G U B E G I N N I N G B A L A N C E 7 , 5 1 5 . 00 1 1 - 3 0 - 2 0 2 1 1 0 : 0 8 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 3 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : O c t - 2 0 2 1 T H R U N o v - 2 0 2 1 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === 1 0/ 0 1 / 2 1 9 / 2 9 P 0 2 3 1 8 P Y E X P 0 0 8 7 1 1 0 - 1 P R 6 2 2 . 5 0 8 , 1 3 7 .50 1 0/ 1 5 / 2 1 1 0 / 1 2 P 0 2 3 2 0 P Y E X P 0 0 8 7 2 1 0 / 1 5 P R 3 6 0 . 0 0 8 , 4 9 7 .50 = = = = = = = = = = = = = O C T O B E R A C T I V I T Y D B : 9 8 2 . 5 0 C R : 0 . 0 0 9 8 2 . 5 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 9 8 2 . 5 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 2 1 E M P L O Y E R C O N T R I B U T I O N - P E R A B E G I N N I N G B A L A N C E 9 , 6 5 0 . 89 1 0/ 0 1 / 2 1 9 / 2 9 A 9 8 6 4 5 D F T : 0 0 1 0 4 4 0 7 8 2 3 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 5 3 4 . 4 1 1 0 , 1 8 5 .30 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 1 0 - 1 P R / P O # 1 0/ 1 5 / 2 1 1 0 / 1 2 A 9 8 9 7 0 D F T : 0 0 1 0 4 9 0 7 8 3 9 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 5 3 4 . 4 1 1 0 , 7 1 9 .71 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 1 0 - 1 5 p r / P O # 1 0/ 2 9 / 2 1 1 0 / 2 7 A 9 9 2 8 9 D F T : 0 0 1 0 5 6 0 7 8 6 2 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 5 2 7 . 5 3 1 1 , 2 4 7 .24 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 1 0 - 2 9 P R / P O # = = = = = = = = = = = = = O C T O B E R A C T I V I T Y D B : 1 , 5 9 6 . 3 5 C R : 0 . 0 0 1 , 5 9 6 . 3 5 1 1/ 1 2 / 2 1 1 1 / 0 9 A 9 9 6 6 9 D F T : 0 0 1 0 6 1 0 7 8 7 6 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 5 3 4 . 4 1 1 1 , 7 8 1 .65 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 1 1 - 1 2 p r / P O # 1 1/ 2 6 / 2 1 1 1 / 2 3 A 0 0 0 3 4 D F T : 0 0 1 0 7 4 0 7 8 9 6 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 5 3 7 . 9 6 1 2 , 3 1 9 .61 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 1 1 - 2 6 P R / P O # = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 1 , 0 7 2 . 3 7 C R : 0 . 0 0 1 , 0 7 2 . 3 7 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 2 , 6 6 8 . 7 2 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 2 2 E M P L O Y E R C O N T R I B U T I O N - F I C A / M E D B E G I N N I N G B A L A N C E 9 , 8 4 1 . 50 1 0/ 0 1 / 2 1 9 / 2 9 A 9 8 6 4 1 D F T : 0 0 1 0 4 0 0 7 8 2 3 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 4 5 3 . 2 1 1 0 , 2 9 4 .71 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 1 0 - 1 P R / P O # 1 0/ 0 1 / 2 1 9 / 2 9 A 9 8 6 4 1 D F T : 0 0 1 0 4 0 0 7 8 2 3 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 1 0 5 . 9 9 1 0 , 4 0 0 .70 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 1 0 - 1 P R / P O # 1 0/ 1 5 / 2 1 1 0 / 1 2 A 9 8 9 6 6 D F T : 0 0 1 0 4 5 0 7 8 3 9 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 4 3 6 . 9 3 1 0 , 8 3 7 .63 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 1 0 - 1 5 p r / P O # 1 0/ 1 5 / 2 1 1 0 / 1 2 A 9 8 9 6 6 D F T : 0 0 1 0 4 5 0 7 8 3 9 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 1 0 2 . 1 8 1 0 , 9 3 9 .81 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 1 0 - 1 5 p r / P O # 1 0/ 2 9 / 2 1 1 0 / 2 7 A 9 9 2 8 7 D F T : 0 0 1 0 5 4 0 7 8 6 2 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 4 3 6 . 1 0 1 1 , 3 7 5 .91 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 1 0 - 2 9 P R / P O # 1 0/ 2 9 / 2 1 1 0 / 2 7 A 9 9 2 8 7 D F T : 0 0 1 0 5 4 0 7 8 6 2 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 1 0 1 . 9 9 1 1 , 4 7 7 .90 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 1 0 - 2 9 P R / P O # = = = = = = = = = = = = = O C T O B E R A C T I V I T Y D B : 1 , 6 3 6 . 4 0 C R : 0 . 0 0 1 , 6 3 6 . 4 0 1 1/ 1 2 / 2 1 1 1 / 0 9 A 9 9 6 6 5 D F T : 0 0 1 0 5 7 0 7 8 7 6 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 4 1 4 . 6 1 1 1 , 8 9 2 .51 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 1 1 - 1 2 p r / P O # 1 1/ 1 2 / 2 1 1 1 / 0 9 A 9 9 6 6 5 D F T : 0 0 1 0 5 7 0 7 8 7 6 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 9 6 . 9 6 1 1 , 9 8 9 .47 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 1 1 - 1 2 p r / P O # 1 1/ 2 6 / 2 1 1 1 / 2 3 A 0 0 0 3 0 D F T : 0 0 1 0 7 0 0 7 8 9 6 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 4 1 7 . 5 5 1 2 , 4 0 7 .02 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 1 1 - 2 6 P R / P O # 1 1 - 3 0 - 2 0 2 1 1 0 : 0 8 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 4 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : O c t - 2 0 2 1 T H R U N o v - 2 0 2 1 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === 1 1/ 2 6 / 2 1 1 1 / 2 3 A 0 0 0 3 0 D F T : 0 0 1 0 7 0 0 7 8 9 6 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 9 7 . 6 5 1 2 , 5 0 4 .67 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 1 1 - 2 6 P R / P O # = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 1 , 0 2 6 . 7 7 C R : 0 . 0 0 1 , 0 2 6 . 7 7 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 2 , 6 6 3 . 1 7 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 3 1 E M P L O Y E R P A I D - H E A L T H I N S U R A N C E B E G I N N I N G B A L A N C E 1 8 , 3 5 3 . 81 1 0/ 2 0 / 2 1 1 1 / 0 5 B 2 8 3 7 1 S e l e c t A c c t 0 9 1 9 7 O C T 2 0 2 1 F U R T H E R F E E S J E # 0 1 5 6 8 8 3 . 3 3 1 8 , 3 5 7 .14 1 0/ 2 0 / 2 1 1 1 / 1 5 B 2 8 3 9 6 H e a l t h I n s 0 9 2 0 2 O C T 2 0 2 1 H E A L T H I N J E # 0 1 5 6 9 3 1 , 8 2 7 . 6 5 2 0 , 1 8 4 .79 = = = = = = = = = = = = = O C T O B E R A C T I V I T Y D B : 1 , 8 3 0 . 9 8 C R : 0 . 0 0 1 , 8 3 0 . 9 8 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 , 8 3 0 . 9 8 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 3 2 H I G H D E D U C T I B L E H E A L T H I N S B E G I N N I N G B A L A N C E 1 , 6 5 0 . 06 1 0/ 0 1 / 2 1 9 / 2 9 P 0 2 3 1 8 P Y E X P 0 0 8 7 1 1 0 - 1 P R 9 1 . 6 7 1 , 7 4 1 .73 1 0/ 1 5 / 2 1 1 0 / 1 2 P 0 2 3 2 0 P Y E X P 0 0 8 7 2 1 0 / 1 5 P R 9 1 . 6 7 1 , 8 3 3 .40 = = = = = = = = = = = = = O C T O B E R A C T I V I T Y D B : 1 8 3 . 3 4 C R : 0 . 0 0 1 8 3 . 3 4 1 1/ 1 2 / 2 1 1 1 / 0 9 P 0 2 3 2 6 P Y E X P 0 0 8 7 6 1 1 - 1 2 P R 9 1 . 6 7 1 , 9 2 5 .07 1 1/ 2 6 / 2 1 1 1 / 2 3 P 0 2 3 3 2 P Y E X P 0 0 8 8 0 1 1 / 2 6 P R 9 1 . 6 7 2 , 0 1 6 .74 = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 1 8 3 . 3 4 C R : 0 . 0 0 1 8 3 . 3 4 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 6 6 . 6 8 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 3 3 E M P L O Y E R P A I D - L I F E I N S U R A N C E B E G I N N I N G B A L A N C E 1 1 4 . 60 1 0/ 2 6 / 2 1 1 0 / 2 8 A 9 9 3 2 7 E F T : 0 0 5 5 4 2 0 7 8 5 1 N O V 2 0 2 1 L I F E I N S P R E M I U 0 0 1 3 8 7 1 1 . 4 6 1 2 6 .06 S U N L I F E A S S U A N C E C O M P A N Y I N V # N O V 2 0 2 1 / P O # = = = = = = = = = = = = = O C T O B E R A C T I V I T Y D B : 1 1 . 4 6 C R : 0 . 0 0 1 1 . 4 6 1 1/ 2 3 / 2 1 1 1 / 2 9 A 0 0 0 6 1 E F T : 0 0 5 6 4 6 0 7 8 9 2 D E C 2 0 2 1 L I F E I N S U R A N C E 0 0 1 3 8 7 1 1 . 4 6 1 3 7 .52 S U N L I F E A S S U A N C E C O M P A N Y I N V # D E C 2 0 2 1 / P O # = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 1 1 . 4 6 C R : 0 . 0 0 1 1 . 4 6 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 2 2 . 9 2 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 3 4 E M P L O Y E R P A I D - D I S A B I L I T Y ( L T D ) B E G I N N I N G B A L A N C E 3 0 7 . 77 1 0/ 0 5 / 2 1 1 0 / 0 6 A 9 8 8 0 9 E F T : 0 0 5 4 6 5 0 7 8 3 0 N O V 2 0 2 1 L T D 0 0 1 3 8 7 3 1 . 9 9 3 3 9 .76 S U N L I F E A S S U A N C E C O M P A N Y I N V # N O V 2 0 2 1 L T D / P O # = = = = = = = = = = = = = O C T O B E R A C T I V I T Y D B : 3 1 . 9 9 C R : 0 . 0 0 3 1 . 9 9 1 1 - 3 0 - 2 0 2 1 1 0 : 0 8 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 5 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : O c t - 2 0 2 1 T H R U N o v - 2 0 2 1 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === 1 1/ 1 6 / 2 1 1 1 / 1 8 A 9 9 8 6 0 E F T : 0 0 5 6 2 7 0 7 8 7 7 D E C 2 0 2 1 L T D P R E M I U M 0 0 1 3 8 7 3 1 . 9 9 3 7 1 .75 S U N L I F E A S S U A N C E C O M P A N Y I N V # D E C 2 1 L T D / P O # = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 3 1 . 9 9 C R : 0 . 0 0 3 1 . 9 9 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 6 3 . 9 8 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 3 0 4 L E G A L F E E S B E G I N N I N G B A L A N C E 7 , 2 3 9 . 75 1 0/ 0 5 / 2 1 1 0 / 0 6 A 9 8 8 3 6 E F T : 0 0 5 4 7 3 0 7 8 3 0 L E G A L F E E S - H E D R A 0 0 2 1 2 2 9 9 . 0 0 7 , 3 3 8 .75 L E V A N D E R , G I L L E N & M I L L E R I N V # 3 8 0 0 0 E S E P T 2 1 / P O # = = = = = = = = = = = = = O C T O B E R A C T I V I T Y D B : 9 9 . 0 0 C R : 0 . 0 0 9 9 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 9 9 . 0 0 C R : 0 . 0 0 *-* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 0 0 0 E R R O R S I N T H I S R E P O R T ! * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * * * R E P O R T T O T A L S * * - - - D E B I T S - - - - - - C R E D I T S - - - B E G I N N I N G B A L A N C E S : 2 4 3 , 7 5 8 . 7 7 7 2 . 0 3 C R R E P O R T E D A C T I V I T Y : 7 9 , 0 5 8 . 7 9 0 . 0 0 E N D I N G B A L A N C E S : 3 2 2 , 8 1 7 . 5 6 7 2 . 0 3 C R T O T A L F U N D E N D I N G B A L A N C E : 3 2 2 , 7 4 5 . 5 3 1 1 - 3 0 - 2 0 2 1 1 0 : 0 8 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 6 S E L E C T I O N C R I T E R I A --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- F IS C A L Y E A R : J a n - 2 0 2 1 / D e c - 2 0 2 1 F UN D : I n c l u d e : 4 0 7 P ER I O D T O U S E : O c t - 2 0 2 1 T H R U N o v - 2 0 2 1 T RA N S A C T I O N S : B O T H --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- A CC O U N T S E L E C T I O N A CC O U N T R A N G E : T H R U Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D EP A R T M E N T R A N G E : - T H R U - A CT I V E F U N D S O N L Y : N O A CT I V E A C C O U N T O N L Y : Y E S I NC L U D E R E S T R I C T E D A C C O U N T S : N O D IG I T S E L E C T I O N : ? ? ? - ? ? ? ? - 6 ? ? ? --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- P RI N T O P T I O N S D E T A I L O MI T A C C O U N T S W I T H N O A C T I V I T Y : Y E S P RI N T E N C U M B R A N C E S : N O P RI N T V E N D O R N A M E : Y E S P RI N T P R O J E C T S : Y E S P RI N T J O U R N A L E N T R Y N O T E S : N O P RI N T M O N T H L Y T O T A L S : Y E S P RI N T G R A N D T O T A L S : N O P RI N T : I N V O I C E / P O # P AG E B R E A K B Y : N O N E --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- *** E N D O F R E P O R T * * *