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HomeMy WebLinkAboutIII - Bills 1 0 - 0 7 - 2 0 2 1 1 0 : 1 3 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 1 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : A u g - 2 0 2 1 T H R U S e p - 2 0 2 1 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 1 7 B A N K S E R V I C E F E E S B E G I N N I N G B A L A N C E 2 1 0 . 00 8/ 3 1 / 2 1 9 / 2 3 B 2 8 1 6 7 S r v C h g 0 0 0 0 0 0 0 9 1 2 6 A u g H E D R A P o s P a y F e e J E # 0 1 5 5 7 1 3 0 . 0 0 2 4 0 .00 = = = = = = = = = = = = = A U G U S T A C T I V I T Y D B : 3 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 3 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 2 2 P O S T A G E B E G I N N I N G B A L A N C E 2 5 . 21 8/ 0 2 / 2 1 8 / 0 6 B 2 7 8 9 7 M i s c 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 0 P o s t a g e J E # 0 1 5 4 1 8 1 . 0 2 2 6 .23 = = = = = = = = = = = = = A U G U S T A C T I V I T Y D B : 1 . 0 2 C R : 0 . 0 0 1 . 0 2 9/ 0 1 / 2 1 9 / 0 2 B 2 8 0 6 3 M i s c 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 1 P o s t a g e J E # 0 1 5 5 2 1 3 . 0 6 2 9 .29 = = = = = = = = = = = = = S E P T E M B E R A C T I V I T Y D B : 3 . 0 6 C R : 0 . 0 0 3 . 0 6 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 4 . 0 8 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 2 3 C O N F E R E N C E & S C H O O L S B E G I N N I N G B A L A N C E 1 , 1 0 0 . 00 9/ 0 8 / 2 1 9 / 2 8 B 2 8 1 7 7 E . 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