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HomeMy WebLinkAboutIII - Bills 1 1 - 0 3 - 2 0 2 0 3 : 1 7 P M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 1 F U N D : 4 0 4 - H R A R E D E V E L O P M E N T A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : S e p - 2 0 2 0 T H R U O c t - 2 0 2 0 D E P T : 5 0 0 E D A / H R A S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 5 0 0 - 6 0 0 3 - 6 3 2 1 T E L E P H O N E B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 1 0/ 0 6 / 2 0 1 0 / 0 7 A 8 9 8 2 0 E F T : 0 0 3 9 8 1 0 7 3 0 7 C E N T U R Y L I N K O C T 0 0 1 3 8 2 0 . 0 0 0 .00 C E N T U R Y L I N K I N V # 4 4 5 5 5 9 2 3 3 / P O # 1 1 - 0 3 - 2 0 2 0 3 : 1 7 P M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 2 S E L E C T I O N C R I T E R I A --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- F IS C A L Y E A R : J a n - 2 0 2 0 / D e c - 2 0 2 0 F UN D : I n c l u d e : 4 0 4 P ER I O D T O U S E : S e p - 2 0 2 0 T H R U O c t - 2 0 2 0 T RA N S A C T I O N S : B O T H --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- A CC O U N T S E L E C T I O N A CC O U N T R A N G E : T H R U Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D EP A R T M E N T R A N G E : - T H R U - A CT I V E F U N D S O N L Y : N O A CT I V E A C C O U N T O N L Y : Y E S I NC L U D E R E S T R I C T E D A C C O U N T S : N O D IG I T S E L E C T I O N : ? 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C R O I X C O L L I S I O N & R E S I N V # C O C A R E S G R A N T / P O # 1 0/ 2 8 / 2 0 1 0 / 3 0 A 9 0 5 3 3 C H K : 2 0 2 1 2 4 0 7 3 4 6 C O C A R E S G R A N T 0 0 2 0 5 3 1 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 9 , 7 8 4 .00 E Y E N I Q U E V I S I O N I N V # C O C A R E S G R A N T / P O # P R O J E C T : 2 0 3 C O V I D 1 9 C O V I D - 1 9 C O V I D - 1 9 1 0/ 2 8 / 2 0 1 0 / 3 0 A 9 0 5 3 4 C H K : 2 0 2 1 1 9 0 7 3 4 6 C O C A R E S G R A N T 0 0 2 0 5 5 1 0 , 0 0 0 . 0 0 3 1 9 , 7 8 4 .00 B L E S S I N G S A C A D E M Y O F A R T S I N V # C O C A R E S G R A N T / P O # P R O J E C T : 2 0 3 C O V I D 1 9 C O V I D - 1 9 C O V I D - 1 9 1 0/ 2 8 / 2 0 1 0 / 3 0 A 9 0 5 3 5 C H K : 2 0 2 1 2 7 0 7 3 4 6 C O C A R E S G R A N T 0 0 2 0 5 6 1 0 , 0 0 0 . 0 0 3 2 9 , 7 8 4 .00 J V J H O L D I N G S L L C I N V # C O C A R E S G R A N T / P O # P R O J E C T : 2 0 3 C O V I D 1 9 C O V I D - 1 9 C O V I D - 1 9 1 1 - 0 3 - 2 0 2 0 3 : 1 8 P M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 6 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : S e p - 2 0 2 0 T H R U O c t - 2 0 2 0 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === 1 0/ 2 8 / 2 0 1 0 / 3 0 A 9 0 5 3 6 C H K : 2 0 2 1 3 3 0 7 3 4 6 C O C A R E S G R A N T 0 0 2 0 5 7 1 0 , 0 0 0 . 0 0 3 3 9 , 7 8 4 .00 V I N T A G E I N S P I R A T I O N S L L C I N V # C O C A R E S G R A N T / P O # P R O J E C T : 2 0 3 C O V I D 1 9 C O V I D - 1 9 C O V I D - 1 9 1 0/ 2 8 / 2 0 1 0 / 3 0 A 9 0 5 3 7 C H K : 2 0 2 1 3 2 0 7 3 4 6 C O C A R E S G R A N T 0 0 2 0 5 8 1 0 , 0 0 0 . 0 0 3 4 9 , 7 8 4 .00 S U B U R B A N T O W I N G & R E C O V E R I N V # C O C A R E S G R A N T / P O # P R O J E C T : 2 0 3 C O V I D 1 9 C O V I D - 1 9 C O V I D - 1 9 1 0/ 2 8 / 2 0 1 0 / 3 0 A 9 0 5 3 8 C H K : 2 0 2 1 2 6 0 7 3 4 6 C O C A R E S G R A N T 0 0 2 0 5 9 1 0 , 0 0 0 . 0 0 3 5 9 , 7 8 4 .00 H U D E L L A , J E S S I C A I N V # C O C A R E S G R A N T / P O # P R O J E C T : 2 0 3 C O V I D 1 9 C O V I D - 1 9 C O V I D - 1 9 1 0/ 2 8 / 2 0 1 0 / 3 0 A 9 0 5 3 9 C H K : 2 0 2 1 2 9 0 7 3 4 6 C O C A R E S G R A N T 0 0 2 0 6 1 1 0 , 0 0 0 . 0 0 3 6 9 , 7 8 4 .00 N I C O L E S N U W A V E D E S I G N , I I N V # C O C A R E S G R A N T / P O # P R O J E C T : 2 0 3 C O V I D 1 9 C O V I D - 1 9 C O V I D - 1 9 1 0/ 2 8 / 2 0 1 0 / 3 0 A 9 0 5 4 0 C H K : 2 0 2 1 3 0 0 7 3 4 6 C O C A R E S G R A N T 0 0 2 0 6 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 3 7 9 , 7 8 4 .00 R I V E R I N V E S T M E N T S I N V # C O C A R E S G R A N T / P O # P R O J E C T : 2 0 3 C O V I D 1 9 C O V I D - 1 9 C O V I D - 1 9 1 0/ 2 8 / 2 0 1 0 / 3 0 A 9 0 5 4 1 C H K : 2 0 2 1 2 8 0 7 3 4 6 C O C A R E S G R A N T 0 0 2 0 6 3 1 0 , 0 0 0 . 0 0 3 8 9 , 7 8 4 .00 S H E R R Y B E T H L A R S O N I N V # C O C A R E S G R A N T / P O # P R O J E C T : 2 0 3 C O V I D 1 9 C O V I D - 1 9 C O V I D - 1 9 1 0/ 2 8 / 2 0 1 0 / 3 0 A 9 0 5 4 2 C H K : 2 0 2 1 1 8 0 7 3 4 6 C O C A R E S G R A N T 0 0 2 0 6 4 1 0 , 0 0 0 . 0 0 3 9 9 , 7 8 4 .00 A N N A N A I L S & S P A , I N C . 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I N V # H E A R T G R A N T / P O # P R O J E C T : 2 0 3 C O V I D 1 9 C O V I D - 1 9 C O V I D - 1 9 = = = = = = = = = = = = = O C T O B E R A C T I V I T Y D B : 2 9 4 , 0 0 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 2 9 4 , 0 0 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 2 9 4 , 0 0 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 1 1 - 0 3 - 2 0 2 0 3 : 1 8 P M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 7 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : S e p - 2 0 2 0 T H R U O c t - 2 0 2 0 D E P T : 5 0 0 D E B T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === *-* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 0 0 0 E R R O R S I N T H I S R E P O R T ! * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * * * R E P O R T T O T A L S * * - - - D E B I T S - - - - - - C R E D I T S - - - B E G I N N I N G B A L A N C E S : 5 7 6 , 2 2 6 . 1 4 0 . 0 0 R E P O R T E D A C T I V I T Y : 3 5 4 , 9 4 1 . 8 0 1 , 6 1 8 . 2 6 C R E N D I N G B A L A N C E S : 9 3 1 , 1 6 7 . 9 4 1 , 6 1 8 . 2 6 C R T O T A L F U N D E N D I N G B A L A N C E : 9 2 9 , 5 4 9 . 6 8 1 1 - 0 3 - 2 0 2 0 3 : 1 8 P M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 8 S E L E C T I O N C R I T E R I A --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- F IS C A L Y E A R : J a n - 2 0 2 0 / D e c - 2 0 2 0 F UN D : I n c l u d e : 4 0 7 P ER I O D T O U S E : S e p - 2 0 2 0 T H R U O c t - 2 0 2 0 T RA N S A C T I O N S : B O T H --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- A CC O U N T S E L E C T I O N A CC O U N T R A N G E : T H R U Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D EP A R T M E N T R A N G E : - T H R U - A CT I V E F U N D S O N L Y : N O A CT I V E A C C O U N T O N L Y : Y E S I NC L U D E R E S T R I C T E D A C C O U N T S : N O D IG I T S E L E C T I O N : ? ? ? - ? ? ? ? - 6 ? ? ? --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- P RI N T O P T I O N S D E T A I L O MI T A C C O U N T S W I T H N O A C T I V I T Y : Y E S P RI N T E N C U M B R A N C E S : N O P RI N T V E N D O R N A M E : Y E S P RI N T P R O J E C T S : Y E S P RI N T J O U R N A L E N T R Y N O T E S : N O P RI N T M O N T H L Y T O T A L S : Y E S P RI N T G R A N D T O T A L S : N O P RI N T : I N V O I C E / P O # P AG E B R E A K B Y : N O N E --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- *** E N D O F R E P O R T * * *