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HomeMy WebLinkAboutIII - Bills 1 0 - 0 1 - 2 0 2 0 1 0 : 0 4 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 1 F U N D : 4 0 4 - H R A R E D E V E L O P M E N T A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : J u l - 2 0 2 0 T H R U S e p - 2 0 2 0 D E P T : 5 0 0 E D A / H R A S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 5 0 0 - 6 0 0 8 - 6 4 9 5 C O U N T Y G R A N T B E G I N N I N G B A L A N C E 5 8 , 3 0 8 . 87 8/ 2 1 / 2 0 9 / 0 3 B 2 6 0 7 8 M e t C o u n c i l L C 0 8 4 7 1 R e a l l o c a t e G r a n t s J E # 0 1 4 4 2 9 5 8 , 3 0 8 . 8 7 C R 0 .00 = = = = = = = = = = = = = A U G U S T A C T I V I T Y D B : 0 . 0 0 C R : 5 8 , 3 0 8 . 8 7 C R 5 8 , 3 0 8 . 8 7 C R = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 0 . 0 0 C R : 5 8 , 3 0 8 . 8 7 C R *-* - 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A . I N V # 3 4 4 5 - 0 0 0 0 G 6 / P O # = = = = = = = = = = = = = A U G U S T A C T I V I T Y D B : 2 2 5 . 0 0 C R : 0 . 0 0 2 2 5 . 0 0 9/ 0 1 / 2 0 9 / 0 3 A 8 9 0 3 6 C H K : 0 0 1 8 0 8 0 7 2 6 0 H E D R A G E N E R A L B U S I N E S S 2 1 8 8 6 1 , 5 5 7 . 0 0 7 , 4 1 3 .75 F L U E G E L L A W F I R M , P A I N V # 5 9 7 9 0 3 / P O # 9/ 0 1 / 2 0 9 / 0 3 A 8 9 0 3 7 C H K : 0 0 1 8 0 8 0 7 2 6 0 C O N F L U E N C E 2 1 8 8 6 4 8 8 . 2 5 7 , 9 0 2 .00 F L U E G E L L A W F I R M , P A I N V # 5 9 7 9 0 4 / P O # 9/ 0 1 / 2 0 9 / 0 3 A 8 9 0 3 8 C H K : 0 0 1 8 0 8 0 7 2 6 0 S P A D E S S B C 2 1 8 8 6 3 4 3 . 7 5 8 , 2 4 5 .75 F L U E G E L L A W F I R M , P A I N V # 5 9 7 9 0 8 / P O # 9/ 2 2 / 2 0 9 / 2 5 A 8 9 4 9 0 C H K : 0 0 1 8 1 1 0 7 2 8 9 L E G A L S E R V I C E S 0 0 1 6 8 6 4 5 . 0 0 8 , 2 9 0 .75 C A M P B E L L K N U T S O N , P . A . I N V # 3 4 4 5 - 0 0 0 0 0 G 7 / P O # 9/ 2 2 / 2 0 9 / 2 5 A 8 9 4 9 1 C H K : 0 0 1 8 1 2 0 7 2 8 9 T H E C O N F L U E N C E 2 1 8 8 6 7 6 9 . 5 0 9 , 0 6 0 .25 F L U E G E L L A W F I R M , P A I N V # 5 9 8 1 0 2 / P O # = = = = = = = = = = = = = S E P T E M B E R A C T I V I T Y D B : 3 , 2 0 3 . 5 0 C R : 0 . 0 0 3 , 2 0 3 . 5 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 , 8 2 2 . 2 5 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 3 2 1 T E L E P H O N E B E G I N N I N G B A L A N C E 3 0 6 . 64 7/ 1 0 / 2 0 7 / 0 8 P 0 2 0 4 1 P Y E X P 0 0 7 9 2 0 7 / 1 0 P R 2 7 . 0 0 3 3 3 .64 7/ 2 4 / 2 0 7 / 2 1 P 0 2 0 4 7 P Y E X P 0 0 7 9 5 0 7 / 2 4 P R 2 7 . 0 0 3 6 0 .64 = = = = = = = = = = = = = J U L Y A C T I V I T Y D B : 5 4 . 0 0 C R : 0 . 0 0 5 4 . 0 0 8/ 0 7 / 2 0 8 / 0 5 P 0 2 0 5 1 P Y E X P 0 0 7 9 7 0 8 / 0 7 P R 2 7 . 0 0 3 8 7 .64 = = = = = = = = = = = = = A U G U S T A C T I V I T Y D B : 2 7 . 0 0 C R : 0 . 0 0 2 7 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 8 1 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 7 2 0 O P E R A T I N G T R A N S F E R O U T B E G I N N I N G B A L A N C E 9 , 0 0 7 . 50 9/ 3 0 / 2 0 7 / 1 7 B 2 5 8 2 3 0 8 3 4 3 Q 3 A d m i n F e e J E # 0 1 4 2 0 9 4 , 5 0 3 . 7 5 1 3 , 5 1 1 .25 = = = = = = = = = = = = = S E P T E M B E R A C T I V I T Y D B : 4 , 5 0 3 . 7 5 C R : 0 . 0 0 4 , 5 0 3 . 7 5 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 4 , 5 0 3 . 7 5 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 5 0 0 - 6 0 0 8 - 6 4 9 5 C O U N T Y G R A N T B E G I N N I N G B A L A N C E 1 2 8 , 5 9 6 . 95 D EP T : 5 0 0 D E B T 7/ 1 4 / 2 0 7 / 1 6 A 8 7 8 9 8 C H K : 0 0 1 8 0 3 0 7 1 8 3 W O O D S E A L I N G 0 0 1 0 5 6 6 , 4 7 1 . 1 3 1 3 5 , 0 6 8 .08 S T A N T E C C O N S U L T I N G S E R V I C I N V # 1 6 7 3 0 3 3 / P O # = = = = = = = = = = = = = J U L Y A C T I V I T Y D B : 6 , 4 7 1 . 1 3 C R : 0 . 0 0 6 , 4 7 1 . 1 3 1 0 - 0 1 - 2 0 2 0 1 0 : 0 5 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 7 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : J u l - 2 0 2 0 T H R U S e p - 2 0 2 0 D E P T : 5 0 0 D E B T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === 8/ 1 8 / 2 0 8 / 2 0 A 8 8 7 7 8 C H K : 0 0 1 8 0 7 0 7 2 4 0 W O O D S E A L I N G 0 0 1 0 5 6 4 1 2 . 2 8 1 3 5 , 4 8 0 .36 S T A N T E C C O N S U L T I N G S E R V I C I N V # I 6 8 7 6 1 7 / P O # 8/ 2 1 / 2 0 9 / 0 3 B 2 6 0 7 8 M e t C o u n c i l L C 0 8 4 7 1 R e a l l o c a t e G r a n t s J E # 0 1 4 4 2 9 1 3 5 , 4 8 0 . 3 6 C R 0 .00 = = = = = = = = = = = = = A U G U S T A C T I V I T Y D B : 4 1 2 . 2 8 C R : 1 3 5 , 4 8 0 . 3 6 C R 1 3 5 , 0 6 8 . 0 8 C R = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 6 , 8 8 3 . 4 1 C R : 1 3 5 , 4 8 0 . 3 6 C R *-* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 0 0 0 E R R O R S I N T H I S R E P O R T ! * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * * * R E P O R T T O T A L S * * - - - D E B I T S - - - - - - C R E D I T S - - - B E G I N N I N G B A L A N C E S : 4 5 7 , 0 5 4 . 5 8 0 . 0 0 R E P O R T E D A C T I V I T Y : 3 0 1 , 3 3 2 . 4 0 1 3 5 , 4 8 8 . 5 5 C R E N D I N G B A L A N C E S : 7 5 8 , 3 8 6 . 9 8 1 3 5 , 4 8 8 . 5 5 C R T O T A L F U N D E N D I N G B A L A N C E : 6 2 2 , 8 9 8 . 4 3 1 0 - 0 1 - 2 0 2 0 1 0 : 0 5 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 8 S E L E C T I O N C R I T E R I A --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- F IS C A L Y E A R : J a n - 2 0 2 0 / D e c - 2 0 2 0 F UN D : I n c l u d e : 4 0 7 P ER I O D T O U S E : J u l - 2 0 2 0 T H R U S e p - 2 0 2 0 T RA N S A C T I O N S : B O T H --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- A CC O U N T S E L E C T I O N A CC O U N T R A N G E : T H R U Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D EP A R T M E N T R A N G E : - T H R U - A CT I V E F U N D S O N L Y : N O A CT I V E A C C O U N T O N L Y : Y E S I NC L U D E R E S T R I C T E D A C C O U N T S : N O D IG I T S E L E C T I O N : ? ? ? - ? ? ? ? - 6 ? ? ? --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- P RI N T O P T I O N S D E T A I L O MI T A C C O U N T S W I T H N O A C T I V I T Y : Y E S P RI N T E N C U M B R A N C E S : N O P RI N T V E N D O R N A M E : Y E S P RI N T P R O J E C T S : Y E S P RI N T J O U R N A L E N T R Y N O T E S : N O P RI N T M O N T H L Y T O T A L S : Y E S P RI N T G R A N D T O T A L S : N O P RI N T : I N V O I C E / P O # P AG E B R E A K B Y : N O N E --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- *** E N D O F R E P O R T * * *