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HomeMy WebLinkAboutIII - Bills 4 - 0 3 - 2 0 2 0 1 0 : 4 0 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 1 F U N D : 4 0 4 - H R A R E D E V E L O P M E N T A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : F e b - 2 0 2 0 T H R U M a r - 2 0 2 0 D E P T : 5 0 0 E D A / H R A S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 5 0 0 - 6 0 0 8 - 6 4 9 5 C O U N T Y G R A N T B E G I N N I N G B A L A N C E 4 6 9 , 1 1 1 . 53CR 2/ 1 9 / 2 0 3 / 1 2 A 8 4 7 5 9 V O I D : 0 0 1 7 7 9 0 6 9 9 2 R E V E R S E V O I D E D C H E C K 0 0 1 8 0 1 5 9 , 4 0 9 . 8 4 C R 5 2 8 , 5 2 1 .37CR C O N F L U E N C E D E V E L O P M E N T , L I N V # 2 1 0 2 0 2 0 / P O # = = = = = = = = = = = = = F E B R U A R Y A C T I V I T Y D B : 0 . 0 0 C R : 5 9 , 4 0 9 . 8 4 C R 5 9 , 4 0 9 . 8 4 C R 3/ 0 3 / 2 0 3 / 2 0 A 8 5 0 2 6 V O I D : 0 0 1 7 8 2 0 7 0 0 5 R E V E R S E V O I D E D C H E C K 0 0 1 8 0 1 5 8 , 3 0 8 . 8 8 C R 5 8 6 , 8 3 0 .25CR C O N F L U E N C E D E V E L O P M E N T , L I N V # S G - 0 1 4 - 1 1 2 / P O # 3/ 2 0 / 2 0 3 / 2 0 A 8 5 0 2 8 C H K : 0 0 1 7 8 9 0 7 0 0 6 G R A N T R E I M B . - M E T C O U N C I L 0 0 1 8 0 1 4 4 , 9 4 9 . 4 9 5 4 1 , 8 8 0 .76CR C O N F L U E N C E D E V E L O P M E N T , L I N V # M A R C H 2 0 2 0 / P O # = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 4 4 , 9 4 9 . 4 9 C R : 5 8 , 3 0 8 . 8 8 C R 1 3 , 3 5 9 . 3 9 C R = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 4 4 , 9 4 9 . 4 9 C R : 1 1 7 , 7 1 8 . 7 2 C R --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 5 0 0 - 6 2 0 5 - 6 4 0 1 L O A N S B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 2/ 1 1 / 2 0 2 / 1 3 A 8 4 0 3 8 C H K : 0 0 1 7 8 0 0 6 9 3 6 H E D R A L O A N - 2 1 6 E . 2 N D 0 0 1 9 4 2 9 , 6 5 2 . 0 0 9 , 6 5 2 .00 R I V E R C I T Y P R O P E R T I E S , L L I N V # J A N 2 0 2 0 / P O # = = = = = = = = = = = = = F E B R U A R Y A C T I V I T Y D B : 9 , 6 5 2 . 0 0 C R : 0 . 0 0 9 , 6 5 2 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 9 , 6 5 2 . 0 0 C R : 0 . 0 0 *-* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 0 0 0 E R R O R S I N T H I S R E P O R T ! * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * * * R E P O R T T O T A L S * * - - - D E B I T S - - - - - - C R E D I T S - - - B E G I N N I N G B A L A N C E S : 0 . 0 0 4 6 9 , 1 1 1 . 5 3 C R R E P O R T E D A C T I V I T Y : 5 4 , 6 0 1 . 4 9 1 1 7 , 7 1 8 . 7 2 C R E N D I N G B A L A N C E S : 5 4 , 6 0 1 . 4 9 5 8 6 , 8 3 0 . 2 5 C R T O T A L F U N D E N D I N G B A L A N C E : 5 3 2 , 2 2 8 . 7 6 C R 4 - 0 3 - 2 0 2 0 1 0 : 4 0 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 2 S E L E C T I O N C R I T E R I A --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- F IS C A L Y E A R : J a n - 2 0 2 0 / D e c - 2 0 2 0 F UN D : I n c l u d e : 4 0 4 P ER I O D T O U S E : F e b - 2 0 2 0 T H R U M a r - 2 0 2 0 T RA N S A C T I O N S : B O T H --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- A CC O U N T S E L E C T I O N A CC O U N T R A N G E : T H R U Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D EP A R T M E N T R A N G E : - T H R U - A CT I V E F U N D S O N L Y : N O A CT I V E A C C O U N T O N L Y : Y E S I NC L U D E R E S T R I C T E D A C C O U N T S : N O D IG I T S E L E C T I O N : ? 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A . I N V # 3 4 4 5 - 0 0 0 0 G 4 / P O # = = = = = = = = = = = = = F E B R U A R Y A C T I V I T Y D B : 3 3 7 . 5 0 C R : 0 . 0 0 3 3 7 . 5 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 3 7 . 5 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 3 2 1 T E L E P H O N E B E G I N N I N G B A L A N C E 3 6 . 64 2/ 0 7 / 2 0 2 / 0 4 P 0 1 9 8 6 P Y E X P 0 0 7 6 5 0 2 / 0 7 P R 2 7 . 0 0 6 3 .64 2/ 2 1 / 2 0 2 / 1 9 P 0 1 9 9 5 P Y E X P 0 0 7 6 9 0 2 / 2 1 P R 2 7 . 0 0 9 0 .64 = = = = = = = = = = = = = F E B R U A R Y A C T I V I T Y D B : 5 4 . 0 0 C R : 0 . 0 0 5 4 . 0 0 3/ 0 6 / 2 0 3 / 0 3 P 0 1 9 9 9 P Y E X P 0 0 7 7 1 3 / 6 p a y r o l l 2 7 . 0 0 1 1 7 .64 3/ 2 0 / 2 0 3 / 1 7 P 0 2 0 0 7 P Y E X P 0 0 7 7 5 3 - 2 0 P R 2 7 . 0 0 1 4 4 .64 = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 5 4 . 0 0 C R : 0 . 0 0 5 4 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 0 8 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 8 - 6 3 1 1 E X P E R T & C O N S U L T A N T B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 3/ 0 3 / 2 0 3 / 0 5 A 8 4 5 6 5 C H K : 0 0 1 7 8 6 0 6 9 7 4 M C C D - O P E N T O B U S I N E S S 1 2 0 4 0 5 , 5 1 3 . 0 0 5 , 5 1 3 .00 D A K O T A C O U N T Y C D A I N V # F E B 2 4 , 2 0 2 0 / P O # = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 5 , 5 1 3 . 0 0 C R : 0 . 0 0 5 , 5 1 3 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 5 , 5 1 3 . 0 0 C R : 0 . 0 0 4 - 0 3 - 2 0 2 0 1 0 : 4 1 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 5 F U N D : 4 0 7 - H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : F e b - 2 0 2 0 T H R U M a r - 2 0 2 0 D E P T : 5 0 0 D E B T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 5 0 0 - 6 2 0 5 - 6 4 0 1 L o a n s - C o m m e r c i a l B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 3/ 3 1 / 2 0 4 / 0 2 A 8 5 2 5 8 C H K : 0 0 1 7 9 0 0 7 0 1 5 R E V L O A N 1 6 , 3 3 7 . 0 0 6 , 3 3 7 .00 M A R A T H O N P R O P E R T I E S I N V # 3 3 0 2 0 2 0 / P O # = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 6 , 3 3 7 . 0 0 C R : 0 . 0 0 6 , 3 3 7 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 6 , 3 3 7 . 0 0 C R : 0 . 0 0 *-* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 0 0 0 E R R O R S I N T H I S R E P O R T ! * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * * * R E P O R T T O T A L S * * - - - D E B I T S - - - - - - C R E D I T S - - - B E G I N N I N G B A L A N C E S : 1 6 , 7 1 0 . 8 6 0 . 0 0 R E P O R T E D A C T I V I T Y : 5 2 , 2 5 2 . 8 2 0 . 0 0 E N D I N G B A L A N C E S : 6 8 , 9 6 3 . 6 8 0 . 0 0 T O T A L F U N D E N D I N G B A L A N C E : 6 8 , 9 6 3 . 6 8 4 - 0 3 - 2 0 2 0 1 0 : 4 1 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 6 S E L E C T I O N C R I T E R I A --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- F IS C A L Y E A R : J a n - 2 0 2 0 / D e c - 2 0 2 0 F UN D : I n c l u d e : 4 0 7 P ER I O D T O U S E : F e b - 2 0 2 0 T H R U M a r - 2 0 2 0 T RA N S A C T I O N S : B O T H --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- A CC O U N T S E L E C T I O N A CC O U N T R A N G E : T H R U Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D EP A R T M E N T R A N G E : - T H R U - A CT I V E F U N D S O N L Y : N O A CT I V E A C C O U N T O N L Y : Y E S I NC L U D E R E S T R I C T E D A C C O U N T S : N O D IG I T S E L E C T I O N : ? 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