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HomeMy WebLinkAboutIII- Bills 1 1 - 0 4 - 2 0 1 9 1 1 : 3 3 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 1 F U N D : 4 0 4 - H R A R E D E V E L O P M E N T A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : S e p - 2 0 1 9 T H R U O c t - 2 0 1 9 D E P T : 5 0 0 E D A / H R A S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 5 0 0 - 6 0 0 3 - 6 3 3 7 I N S U R A N C E - G E N E R A L L I A B I L I T Y B E G I N N I N G B A L A N C E 4 , 7 4 5 . 00 9/ 3 0 / 1 9 1 0 / 2 5 B 2 4 4 1 7 0 7 9 3 4 Q 3 I n s u r a n c e T r a n s f e r J E # 0 1 3 5 3 0 2 , 3 7 2 . 5 0 7 , 1 1 7 .50 = = = = = = = = = = = = = S E P T E M B E R A C T I V I T Y D B : 2 , 3 7 2 . 5 0 C R : 0 . 0 0 2 , 3 7 2 . 5 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 2 , 3 7 2 . 5 0 C R : 0 . 0 0 --- - 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6 0 0 9 - 6 5 9 0 C O N T R A C T O R S & C O N S T R U C T I O N B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 9/ 1 0 / 1 9 9 / 1 1 A 7 9 8 7 2 C H K : 0 0 1 7 4 6 0 6 6 9 6 P A R K I N G R A M P I M P R O V E M E N T 0 0 1 8 0 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 , 0 0 0 .00 C O N F L U E N C E D E V E L O P M E N T , L I N V # S E P T 2 0 1 9 / P O # = = = = = = = = = = = = = S E P T E M B E R A C T I V I T Y D B : 2 0 , 0 0 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 2 0 , 0 0 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 2 0 , 0 0 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 5 0 0 - 6 2 0 5 - 6 4 0 1 L O A N S B E G I N N I N G B A L A N C E 1 8 , 3 0 0 . 00 1 0/ 2 2 / 1 9 1 0 / 2 4 A 8 0 9 7 0 C H K : 0 0 1 7 5 2 0 6 7 5 6 2 0 1 9 H E D R A E C O N L O A N 1 S T 0 0 1 5 5 1 1 3 , 8 1 0 . 0 0 3 2 , 1 1 0 .00 T & S P R O P E R T I E S , L L C I N V # 3 7 9 8 / P O # = = = = = = = = = = = = = O C T O B E R A C T I V I T Y D B : 1 3 , 8 1 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 1 3 , 8 1 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 3 , 8 1 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 1 1 - 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0 4 - 2 0 1 9 1 1 : 3 3 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 3 S E L E C T I O N C R I T E R I A --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- F IS C A L Y E A R : J a n - 2 0 1 9 / D e c - 2 0 1 9 F UN D : I n c l u d e : 4 0 4 P ER I O D T O U S E : S e p - 2 0 1 9 T H R U O c t - 2 0 1 9 T RA N S A C T I O N S : B O T H --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- A CC O U N T S E L E C T I O N A CC O U N T R A N G E : T H R U Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D EP A R T M E N T R A N G E : - T H R U - A CT I V E F U N D S O N L Y : N O A CT I V E A C C O U N T O N L Y : Y E S I NC L U D E R E S T R I C T E D A C C O U N T S : N O D IG I T S E L E C T I O N : ? ? ? - 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H E D R A A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : S e p - 2 0 1 9 T H R U O c t - 2 0 1 9 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 2 3 C O N F E R E N C E & S C H O O L S B E G I N N I N G B A L A N C E 7 1 0 . 58 1 0/ 0 1 / 1 9 1 0 / 0 3 A 8 0 3 6 5 C H K : 2 0 0 1 9 9 0 6 7 2 2 M E A L S , C O N F . 0 0 1 8 6 4 5 4 . 0 0 7 6 4 .58 J O H N F I F I E L D I N V # 9 1 9 1 9 / P O # 1 0/ 2 1 / 1 9 1 0 / 2 8 B 2 4 4 2 5 E . 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