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P K A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : J u n - 2 0 1 9 T H R U A u g - 2 0 1 9 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 3 2 1 T E L E P H O N E B E G I N N I N G B A L A N C E 2 3 1 . 00 6/ 1 4 / 1 9 6 / 1 2 P 0 1 9 0 3 P Y E X P 0 0 7 2 3 0 6 / 1 4 P R 2 7 . 0 0 2 5 8 .00 6/ 2 8 / 1 9 6 / 2 6 P 0 1 9 1 0 P Y E X P 0 0 7 2 6 0 6 / 2 8 P R 2 7 . 0 0 2 8 5 .00 = = = = = = = = = = = = = J U N E A C T I V I T Y D B : 5 4 . 0 0 C R : 0 . 0 0 5 4 . 0 0 7/ 1 2 / 1 9 7 / 1 0 P 0 1 9 1 6 P Y E X P 0 0 7 2 8 0 7 / 1 2 P R 2 7 . 0 0 3 1 2 .00 7/ 2 6 / 1 9 7 / 2 4 P 0 1 9 2 0 P Y E X P 0 0 7 3 0 7 / 2 6 P R 2 7 . 0 0 3 3 9 .00 = = = = = = = = = = = = = J U L Y A C T I V I T Y D B : 5 4 . 0 0 C R : 0 . 0 0 5 4 . 0 0 8/ 0 9 / 1 9 8 / 0 7 P 0 1 9 2 4 P Y E X P 0 0 7 3 2 0 8 / 0 9 P R 2 7 . 0 0 3 6 6 .00 8/ 2 3 / 1 9 8 / 2 1 P 0 1 9 3 2 P Y E X P 0 0 7 3 6 0 8 / 2 3 P R 2 7 . 0 0 3 9 3 .00 = = = = = = = = = = = = = A U G U S T A C T I V I T Y D B : 5 4 . 0 0 C R : 0 . 0 0 5 4 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 6 2 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 7 2 0 O P E R A T I N G T R A N S F E R O U T B E G I N N I N G B A L A N C E 3 , 0 3 1 . 50 6/ 3 0 / 1 9 7 / 1 1 B 2 3 8 3 7 0 7 7 6 7 Q 2 T n s f r s : A d m i n F e e s J E # 0 1 3 2 3 7 3 , 0 3 1 . 5 0 6 , 0 6 3 .00 = = = = = = = = = = = = = J U N E A C T I V I T Y D B : 3 , 0 3 1 . 5 0 C R : 0 . 0 0 3 , 0 3 1 . 5 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 , 0 3 1 . 5 0 C R : 0 . 0 0 *-* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 0 0 0 E R R O R S I N T H I S R E P O R T ! * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * * * R E P O R T T O T A L S * * - - - D E B I T S - - - - - - C R E D I T S - - - B E G I N N I N G B A L A N C E S : 7 8 , 6 3 9 . 8 9 0 . 0 0 R E P O R T E D A C T I V I T Y : 7 6 , 6 3 8 . 8 4 4 2 4 . 2 0 C R E N D I N G B A L A N C E S : 1 5 5 , 2 7 8 . 7 3 4 2 4 . 2 0 C R T O T A L F U N D E N D I N G B A L A N C E : 1 5 4 , 8 5 4 . 5 3 9 - 2 0 - 2 0 1 9 3 : 4 0 P M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 7 S E L E C T I O N C R I T E R I A --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- F IS C A L Y E A R : J a n - 2 0 1 9 / D e c - 2 0 1 9 F UN D : I n c l u d e : 4 0 7 P ER I O D T O U S E : J u n - 2 0 1 9 T H R U A u g - 2 0 1 9 T RA N S A C T I O N S : B O T H --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- A CC O U N T S E L E C T I O N A CC O U N T R A N G E : T H R U Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D EP A R T M E N T R A N G E : - T H R U - A CT I V E F U N D S O N L Y : N O A CT I V E A C C O U N T O N L Y : Y E S I NC L U D E R E S T R I C T E D A C C O U N T S : N O D IG I T S E L E C T I O N : ? ? ? - ? ? ? ? - 6 ? ? ? --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- P RI N T O P T I O N S D E T A I L O MI T A C C O U N T S W I T H N O A C T I V I T Y : Y E S P RI N T E N C U M B R A N C E S : N O P RI N T V E N D O R N A M E : Y E S P RI N T P R O J E C T S : Y E S P RI N T J O U R N A L E N T R Y N O T E S : N O P RI N T M O N T H L Y T O T A L S : Y E S P RI N T G R A N D T O T A L S : N O P RI N T : I N V O I C E / P O # P AG E B R E A K B Y : N O N E --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- *** E N D O F R E P O R T * * *