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HomeMy WebLinkAboutIII - Bills 5 - 0 1 - 2 0 1 9 9 : 0 4 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 1 F U N D : 4 0 4 - H R A R E D E V E L O P M E N T A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : M a r - 2 0 1 9 T H R U A p r - 2 0 1 9 D E P T : 5 0 0 E D A / H R A S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 5 0 0 - 6 0 0 8 - 6 4 9 5 C O U N T Y G R A N T B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 3/ 1 2 / 1 9 3 / 1 4 A 7 4 9 6 6 C H K : 0 0 1 7 2 8 0 6 4 3 5 H U D S O N - S U P P L E M E N T A L S A M P 0 0 1 0 5 6 2 , 8 3 5 . 0 0 2 , 8 3 5 .00 S T A N T E C C O N S U L T I N G S E R V I C I N V # 1 4 7 3 2 6 6 / P O # 3/ 2 6 / 1 9 4 / 0 1 A 7 5 4 8 9 C H K : 0 0 1 7 3 1 0 6 4 7 4 L C D A P A R K I N G R A N P - D R A W 0 0 1 8 0 1 5 6 6 , 9 0 1 . 2 4 5 6 9 , 7 3 6 .24 C O N F L U E N C E D E V E L O P M E N T , L I N V # 7 1 5 6 2 / P O # 3/ 2 7 / 1 9 3 / 2 9 B 2 3 2 1 2 0 7 4 6 5 R e c l a s s G r a n t E x p e n s e s J E # 0 1 2 8 2 8 7 5 1 , 5 1 6 . 6 4 1 , 3 2 1 , 2 5 2 .88 = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 1 , 3 2 1 , 2 5 2 . 8 8 C R : 0 . 0 0 1 , 3 2 1 , 2 5 2 . 8 8 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 , 3 2 1 , 2 5 2 . 8 8 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 5 0 0 - 6 2 0 5 - 6 4 0 1 L O A N S B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 3/ 1 2 / 1 9 3 / 1 4 A 7 4 9 6 7 C H K : 0 0 1 7 2 7 0 6 4 3 5 2 0 1 8 H E D R A E C O N L O A N - 1 S T 0 0 1 7 4 8 1 2 , 3 0 0 . 0 0 1 2 , 3 0 0 .00 S P I R A L B R E W E R Y I N V # 8 4 1 3 6 / P O # = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 1 2 , 3 0 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 1 2 , 3 0 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 2 , 3 0 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 *-* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 0 0 0 E R R O R S I N T H I S R E P O R T ! * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * * * R E P O R T T O T A L S * * - - - D E B I T S - - - - - - C R E D I T S - - - B E G I N N I N G B A L A N C E S : 0 . 0 0 0 . 0 0 R E P O R T E D A C T I V I T Y : 1 , 3 3 3 , 5 5 2 . 8 8 0 . 0 0 E N D I N G B A L A N C E S : 1 , 3 3 3 , 5 5 2 . 8 8 0 . 0 0 T O T A L F U N D E N D I N G B A L A N C E : 1 , 3 3 3 , 5 5 2 . 8 8 5 - 0 1 - 2 0 1 9 9 : 0 4 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 2 S E L E C T I O N C R I T E R I A --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- F IS C A L Y E A R : J a n - 2 0 1 9 / D e c - 2 0 1 9 F UN D : I n c l u d e : 4 0 4 P ER I O D T O U S E : M a r - 2 0 1 9 T H R U A p r - 2 0 1 9 T RA N S A C T I O N S : B O T H --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- A CC O U N T S E L E C T I O N A CC O U N T R A N G E : T H R U Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D EP A R T M E N T R A N G E : - T H R U - A CT I V E F U N D S O N L Y : N O A CT I V E A C C O U N T O N L Y : Y E S I NC L U D E R E S T R I C T E D A C C O U N T S : N O D IG I T S E L E C T I O N : ? 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P K A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : M a r - 2 0 1 9 T H R U A p r - 2 0 1 9 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 0 1 F U L L - T I M E S A L A R I E S - R E G U L A R B E G I N N I N G B A L A N C E 1 1 , 2 8 6 . 00 3/ 0 8 / 1 9 3 / 0 6 P 0 1 8 7 9 P Y E X P 0 0 7 1 1 0 3 / 0 8 P a y r o l l 3 , 2 9 7 . 6 0 1 4 , 5 8 3 .60 3/ 2 2 / 1 9 3 / 1 9 P 0 1 8 8 5 P Y E X P 0 0 7 1 4 0 3 / 2 2 P R 3 , 2 9 7 . 6 0 1 7 , 8 8 1 .20 = = = = = = = = = = = = = M A R C H A C T I V I T Y D B : 6 , 5 9 5 . 2 0 C R : 0 . 0 0 6 , 5 9 5 . 2 0 4/ 0 5 / 1 9 4 / 0 3 P 0 1 8 8 7 P Y E X P 0 0 7 1 5 0 4 / 0 5 P R 3 , 2 9 7 . 6 0 2 1 , 1 7 8 .80 4/ 1 9 / 1 9 4 / 1 7 P 0 1 8 9 1 P Y E X P 0 0 7 1 7 0 4 / 1 9 P R 6 , 6 6 6 . 4 0 2 7 , 8 4 5 .20 = = = = = = = = = = = = = A P R I L A C T I V I T Y D B : 9 , 9 6 4 . 0 0 C R : 0 . 0 0 9 , 9 6 4 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 6 , 5 5 9 . 2 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 2 1 E M P L O Y E R C O N T R I B U T I O N - P E R A B E G I N N I N G B A L A N C E 8 4 6 . 45 3/ 0 8 / 1 9 3 / 0 6 A 7 4 8 1 1 D F T : 0 0 0 4 8 1 0 6 4 2 9 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 2 4 7 . 3 2 1 , 0 9 3 .77 P . 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