Loading...
HomeMy WebLinkAboutIII - Bills 1 - 0 3 - 2 0 1 9 1 0 : 1 1 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 1 F U N D : 4 0 4 - H R A R E D E V E L O P M E N T A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : N o v - 2 0 1 8 T H R U D e c - 2 0 1 8 D E P T : 5 0 0 E D A / H R A S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 5 0 0 - 6 0 0 3 - 6 4 5 0 M I S C E L L A N E O U S B E G I N N I N G B A L A N C E 0 . 00 1 2/ 1 8 / 1 8 1 2 / 2 0 A 7 2 8 7 4 C H K : 0 0 1 7 1 5 0 6 2 7 8 M T G C O M P E N S A T I O N - 8 M T G 0 0 0 6 9 2 8 . 0 0 8 .00 D E N N I S G E R A L D P E I N E I N V # 1 2 1 4 2 0 1 8 / P O # 1 2/ 1 8 / 1 8 1 2 / 2 0 A 7 2 8 7 5 E F T : 0 0 1 5 5 9 0 6 2 7 8 M T G C O M P E N S A T I O N - 9 M T G 0 0 1 3 9 5 9 . 0 0 1 7 .00 M A R K V A U G H A N I N V # 1 2 1 4 2 0 1 8 / P O # 1 2/ 1 8 / 1 8 1 2 / 2 0 A 7 2 8 7 6 C H K : 0 0 1 7 1 3 0 6 2 7 8 M T G C O M P E N S A T I O N - 6 M T G 0 0 1 4 1 2 6 . 0 0 2 3 .00 B A L S A N E K , J O S E P H I N V # 1 2 1 4 2 0 1 8 / P O # 1 2/ 1 8 / 1 8 1 2 / 2 0 A 7 2 8 7 7 C H K : 0 0 1 7 1 7 0 6 2 7 8 M T G C O M P E N S A T I O N - 6 M T G 0 0 1 7 0 6 6 . 0 0 2 9 .00 M A R T H A S U L L I V A N I N V # 1 2 1 4 2 0 1 8 / P O # 1 2/ 1 8 / 1 8 1 2 / 2 0 A 7 2 8 7 8 C H K : 0 0 1 7 1 6 0 6 2 7 8 M T G C O M P E N S A T I O N - 5 M T G 0 0 1 7 0 7 5 . 0 0 3 4 .00 S C O T T S I N C L A I R I N V # 1 2 1 4 2 0 1 8 / P O # 1 2/ 1 8 / 1 8 1 2 / 2 0 A 7 2 8 7 9 C H K : 0 0 1 7 1 4 0 6 2 7 8 M T G C O M P E N S A T I O N - 5 M T G 0 0 1 7 0 8 5 . 0 0 3 9 .00 P A M D E N N I N G I N V # 1 2 1 4 2 0 1 8 / P O # 1 2/ 1 8 / 1 8 1 2 / 2 0 A 7 2 8 8 0 C H K : 0 0 1 7 1 8 0 6 2 7 8 M T G C O M P E N S A T I O N - 8 M T G 7 8 3 5 0 8 . 0 0 4 7 .00 T O P P I N , R O N I N V # 1 2 1 4 2 0 1 8 / P O # 1 2/ 1 8 / 1 8 1 2 / 2 0 A 7 2 8 8 1 E F T : 0 0 1 5 5 9 0 6 2 9 2 M T G C O M P E S A T I O N - 9 M T G S 0 0 1 3 9 5 9 . 0 0 C R 3 8 .00 M A R K V A U G H A N I N V # 1 2 1 4 2 0 1 8 / P O # 1 2/ 1 8 / 1 8 1 2 / 2 0 A 7 2 8 8 4 C H K : 0 0 1 7 1 9 0 6 2 9 5 M E E T I N G C O M P E N S A T I O N x 9 0 0 1 3 9 5 9 . 0 0 4 7 .00 M A R K V A U G H A N I N V # 1 2 / 1 4 / 1 8 / P O # = = = = = = = = = = = = = D E C E M B E R A C T I V I T Y D B : 5 6 . 0 0 C R : 9 . 0 0 C R 4 7 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 5 6 . 0 0 C R : 9 . 0 0 C R --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 5 0 0 - 6 0 0 8 - 6 4 9 5 C O U N T Y G R A N T B E G I N N I N G B A L A N C E 1 9 , 9 1 6 . 95 1 1/ 2 0 / 1 8 1 1 / 2 1 A 7 2 0 6 9 C H K : 0 0 1 7 1 2 0 6 2 2 4 H U D S O N - S U P P L E M E N T A L S A M P 0 0 1 0 5 6 4 3 2 . 5 0 2 0 , 3 4 9 .45 S T A N T E C C O N S U L T I N G S E R V I C I N V # 1 4 2 6 7 2 2 / P O # 1 1/ 2 0 / 1 8 1 1 / 2 1 A 7 2 0 7 5 C H K : 0 0 1 7 1 0 0 6 2 2 4 V O L . I N V E S T . C L E A N U P - L O C 4 9 3 7 4 1 , 5 0 0 . 0 0 2 1 , 8 4 9 .45 M N P O L L U T I O N C O N T R O L A G C Y I N V # 1 0 0 0 0 0 6 3 7 2 8 / P O # 1 1/ 2 0 / 1 8 1 1 / 2 1 A 7 2 0 7 6 C H K : 0 0 1 7 1 1 0 6 2 2 4 V O L . I N V E S T . C L E A N U P - L O C 4 9 3 7 4 5 6 2 . 5 0 2 2 , 4 1 1 .95 M N P O L L U T I O N C O N T R O L A G C Y I N V # 1 0 0 0 0 0 6 3 8 3 8 / P O # = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 2 , 4 9 5 . 0 0 C R : 0 . 0 0 2 , 4 9 5 . 0 0 1 2/ 3 0 / 1 8 1 / 0 3 A 7 3 0 7 3 0 6 3 0 7 H U D S O N - S U P P L E M E N T A L S A M P 0 0 1 0 5 6 1 , 3 6 4 . 0 0 2 3 , 7 7 5 .95 S T A N T E C C O N S U L T I N G S E R V I C I N V # 1 4 5 0 3 5 6 / P O # = = = = = = = = = = = = = D E C E M B E R A C T I V I T Y D B : 1 , 3 6 4 . 0 0 C R : 0 . 0 0 1 , 3 6 4 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 , 8 5 9 . 0 0 C R : 0 . 0 0 1 - 0 3 - 2 0 1 9 1 0 : 1 1 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 2 F U N D : 4 0 4 - H R A R E D E V E L O P M E N T A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : N o v - 2 0 1 8 T H R U D e c - 2 0 1 8 D E P T : 9 0 0 T R A N S F E R S S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === *-* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 0 0 0 E R R O R S I N T H I S R E P O R T ! * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * * * R E P O R T T O T A L S * * - - - D E B I T S - - - - - - C R E D I T S - - - B E G I N N I N G B A L A N C E S : 1 2 9 , 4 5 4 . 4 7 0 . 0 0 R E P O R T E D A C T I V I T Y : 3 , 9 1 5 . 0 0 9 . 0 0 C R E N D I N G B A L A N C E S : 1 3 3 , 3 6 9 . 4 7 9 . 0 0 C R T O T A L F U N D E N D I N G B A L A N C E : 1 3 3 , 3 6 0 . 4 7 1 - 0 3 - 2 0 1 9 1 0 : 1 1 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 3 S E L E C T I O N C R I T E R I A --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- F IS C A L Y E A R : J a n - 2 0 1 8 / D e c - 2 0 1 8 F UN D : I n c l u d e : 4 0 4 P ER I O D T O U S E : N o v - 2 0 1 8 T H R U D e c - 2 0 1 8 T RA N S A C T I O N S : B O T H --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- A CC O U N T S E L E C T I O N A CC O U N T R A N G E : T H R U Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D EP A R T M E N T R A N G E : - T H R U - A CT I V E F U N D S O N L Y : N O A CT I V E A C C O U N T O N L Y : Y E S I NC L U D E R E S T R I C T E D A C C O U N T S : N O D IG I T S E L E C T I O N : ? ? ? - ? ? ? ? - 6 ? ? ? --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- P RI N T O P T I O N S D E T A I L O MI T A C C O U N T S W I T H N O A C T I V I T Y : Y E S P RI N T E N C U M B R A N C E S : N O P RI N T V E N D O R N A M E : Y E S P RI N T P R O J E C T S : Y E S P RI N T J O U R N A L E N T R Y N O T E S : N O P RI N T M O N T H L Y T O T A L S : Y E S P RI N T G R A N D T O T A L S : N O P RI N T : I N V O I C E / P O # P AG E B R E A K B Y : N O N E --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- *** E N D O F R E P O R T * * * 1 - 0 3 - 2 0 1 9 1 0 : 1 3 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 1 F U N D : 4 0 7 - E C O N O M I C D E V - I N D . P K A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : N o v - 2 0 1 8 T H R U D e c - 2 0 1 8 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 2 3 C O N F E R E N C E & S C H O O L S B E G I N N I N G B A L A N C E 1 , 9 3 7 . 38 1 2/ 1 9 / 1 8 1 2 / 2 1 B 2 2 6 5 8 C C 0 7 2 4 7 L o d g i n g - M N D E E D C o n f e r e n c e - J E # 0 1 2 5 1 2 1 4 3 . 8 4 2 , 0 8 1 .22 = = = = = = = = = = = = = D E C E M B E R A C T I V I T Y D B : 1 4 3 . 8 4 C R : 0 . 0 0 1 4 3 . 8 4 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 4 3 . 8 4 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 3 2 5 T R A N S P O R T A T I O N & P A R K I N G B E G I N N I N G B A L A N C E 3 6 8 . 40 1 2/ 1 9 / 1 8 1 2 / 2 1 B 2 2 6 5 8 C C 0 7 2 4 7 P a r k i n g - M N D E E D C o n f e r e n c e - J E # 0 1 2 5 1 2 5 . 0 0 3 7 3 .40 1 2/ 1 9 / 1 8 1 2 / 2 1 B 2 2 6 5 8 C C 0 7 2 4 7 P a r k i n g - M N D E E D C o n f e r e n c e - J E # 0 1 2 5 1 2 5 . 0 0 3 7 8 .40 = = = = = = = = = = = = = D E C E M B E R A C T I V I T Y D B : 1 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 1 0 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 0 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 1 5 0 2 - 6 4 3 3 D U E S , S U B S C R I P T I O N S , M E M B E R S H I P S B E G I N N I N G B A L A N C E 1 , 1 2 0 . 00 1 2/ 1 9 / 1 8 1 2 / 2 1 B 2 2 6 5 8 C C 0 7 2 4 7 E D A M M e m b e r s h i p R e n e w a l J E # 0 1 2 5 1 2 2 9 5 . 0 0 1 , 4 1 5 .00 = = = = = = = = = = = = = D E C E M B E R A C T I V I T Y D B : 2 9 5 . 0 0 C R : 0 . 0 0 2 9 5 . 0 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 2 9 5 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 0 1 F U L L - T I M E S A L A R I E S - R E G U L A R B E G I N N I N G B A L A N C E 1 0 5 , 1 0 1 . 88 1 1/ 0 2 / 1 8 1 0 / 3 0 P 0 1 8 2 1 P Y E X P 0 0 6 8 5 1 1 / 2 P R 3 , 2 0 1 . 6 0 1 0 8 , 3 0 3 .48 1 1/ 1 6 / 1 8 1 1 / 1 4 P 0 1 8 3 0 P Y E X P 0 0 6 8 9 1 1 / 1 6 P R 3 , 2 0 1 . 6 0 1 1 1 , 5 0 5 .08 1 1/ 3 0 / 1 8 1 1 / 2 8 P 0 1 8 4 5 P Y E X P 0 0 6 9 2 1 1 / 3 0 P R 3 , 2 0 1 . 6 0 1 1 4 , 7 0 6 .68 = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 9 , 6 0 4 . 8 0 C R : 0 . 0 0 9 , 6 0 4 . 8 0 1 2/ 1 4 / 1 8 1 2 / 1 2 P 0 1 8 5 1 P Y E X P 0 0 6 9 5 1 2 / 1 4 P R 3 , 2 0 1 . 6 0 1 1 7 , 9 0 8 .28 1 2/ 2 8 / 1 8 1 2 / 2 6 P 0 1 8 5 5 P Y E X P 0 0 6 9 9 1 2 / 2 8 P R 3 , 2 0 1 . 6 0 1 2 1 , 1 0 9 .88 = = = = = = = = = = = = = D E C E M B E R A C T I V I T Y D B : 6 , 4 0 3 . 2 0 C R : 0 . 0 0 6 , 4 0 3 . 2 0 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 6 , 0 0 8 . 0 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 2 1 E M P L O Y E R C O N T R I B U T I O N - P E R A B E G I N N I N G B A L A N C E 7 , 9 9 7 . 64 1 - 0 3 - 2 0 1 9 1 0 : 1 3 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 2 F U N D : 4 0 7 - E C O N O M I C D E V - I N D . P K A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : N o v - 2 0 1 8 T H R U D e c - 2 0 1 8 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === 1 1/ 0 2 / 1 8 1 0 / 3 0 A 7 1 4 0 3 D F T : 0 0 0 3 9 8 0 6 2 0 2 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 2 4 0 . 1 2 8 , 2 3 7 .76 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 1 1 - 2 p r / P O # 1 1/ 1 6 / 1 8 1 1 / 1 4 A 7 1 7 5 6 D F T : 0 0 0 4 0 5 0 6 2 2 1 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 2 4 0 . 1 2 8 , 4 7 7 .88 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 1 1 - 1 6 p r / P O # 1 1/ 3 0 / 1 8 1 1 / 2 8 A 7 2 1 9 0 D F T : 0 0 0 4 1 2 0 6 2 4 2 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 2 4 0 . 1 2 8 , 7 1 8 .00 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 1 1 - 3 0 p r / P O # = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 7 2 0 . 3 6 C R : 0 . 0 0 7 2 0 . 3 6 1 2/ 1 4 / 1 8 1 2 / 1 2 A 7 2 4 8 9 D F T : 0 0 0 4 2 3 0 6 2 6 3 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 2 4 0 . 1 2 8 , 9 5 8 .12 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 1 2 - 1 4 P R / P O # 1 2/ 2 8 / 1 8 1 2 / 2 6 A 7 2 9 8 0 D F T : 0 0 0 4 3 3 0 6 3 0 0 R E T I R E M E N T C O N T R I B U T I O N S 6 0 7 4 5 2 4 0 . 1 2 9 , 1 9 8 .24 P . E . R . A . I N V # 9 0 2 1 2 - 2 8 p r / P O # = = = = = = = = = = = = = D E C E M B E R A C T I V I T Y D B : 4 8 0 . 2 4 C R : 0 . 0 0 4 8 0 . 2 4 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 , 2 0 0 . 6 0 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 2 2 E M P L O Y E R C O N T R I B U T I O N - F I C A / M E D B E G I N N I N G B A L A N C E 7 , 1 4 8 . 76 1 1/ 0 2 / 1 8 1 0 / 3 0 A 7 1 3 9 9 D F T : 0 0 0 3 9 4 0 6 2 0 2 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 1 8 1 . 3 9 7 , 3 3 0 .15 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 1 1 - 2 p r / P O # 1 1/ 0 2 / 1 8 1 0 / 3 0 A 7 1 3 9 9 D F T : 0 0 0 3 9 4 0 6 2 0 2 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 4 2 . 4 2 7 , 3 7 2 .57 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 1 1 - 2 p r / P O # 1 1/ 1 6 / 1 8 1 1 / 1 4 A 7 1 7 5 2 D F T : 0 0 0 4 0 1 0 6 2 2 1 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 1 8 1 . 3 9 7 , 5 5 3 .96 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 1 1 - 1 6 p r / P O # 1 1/ 1 6 / 1 8 1 1 / 1 4 A 7 1 7 5 2 D F T : 0 0 0 4 0 1 0 6 2 2 1 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 4 2 . 4 2 7 , 5 9 6 .38 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 1 1 - 1 6 p r / P O # 1 1/ 3 0 / 1 8 1 1 / 2 8 A 7 2 1 8 7 D F T : 0 0 0 4 0 9 0 6 2 4 2 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 1 9 8 . 5 0 7 , 7 9 4 .88 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 1 1 - 3 0 p r / P O # 1 1/ 3 0 / 1 8 1 1 / 2 8 A 7 2 1 8 7 D F T : 0 0 0 4 0 9 0 6 2 4 2 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 4 6 . 4 2 7 , 8 4 1 .30 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 1 1 - 3 0 p r / P O # = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 6 9 2 . 5 4 C R : 0 . 0 0 6 9 2 . 5 4 1 2/ 1 4 / 1 8 1 2 / 1 2 A 7 2 4 8 5 D F T : 0 0 0 4 1 9 0 6 2 6 3 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 1 8 1 . 3 9 8 , 0 2 2 .69 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 1 2 - 1 4 P R / P O # 1 2/ 1 4 / 1 8 1 2 / 1 2 A 7 2 4 8 5 D F T : 0 0 0 4 1 9 0 6 2 6 3 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 4 2 . 4 2 8 , 0 6 5 .11 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 1 2 - 1 4 P R / P O # 1 2/ 2 8 / 1 8 1 2 / 2 6 A 7 2 9 7 6 D F T : 0 0 0 4 2 9 0 6 3 0 0 F I C A W / H 0 0 0 1 0 2 1 8 1 . 3 9 8 , 2 4 6 .50 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 3 1 2 - 2 8 p r / P O # 1 2/ 2 8 / 1 8 1 2 / 2 6 A 7 2 9 7 6 D F T : 0 0 0 4 2 9 0 6 3 0 0 M E D I C A R E W / H 0 0 0 1 0 2 4 2 . 4 2 8 , 2 8 8 .92 U N I T E D S T A T E S T R E A S U R Y I N V # T 4 1 2 - 2 8 p r / P O # = = = = = = = = = = = = = D E C E M B E R A C T I V I T Y D B : 4 4 7 . 6 2 C R : 0 . 0 0 4 4 7 . 6 2 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 1 , 1 4 0 . 1 6 C R : 0 . 0 0 1 - 0 3 - 2 0 1 9 1 0 : 1 3 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 3 F U N D : 4 0 7 - E C O N O M I C D E V - I N D . P K A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : N o v - 2 0 1 8 T H R U D e c - 2 0 1 8 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 3 2 H I G H D E D U C T I B L E H E A L T H I N S B E G I N N I N G B A L A N C E 1 , 5 7 2 . 41 1 1/ 0 5 / 1 8 1 2 / 1 0 B 2 2 5 7 9 S e l e c t A c c t 0 7 1 9 7 N o v 2 0 1 8 F u r t h e r F e e s J E # 0 1 2 4 4 8 1 . 5 4 1 , 5 7 3 .95 = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 1 . 5 4 C R : 0 . 0 0 1 . 5 4 1 2/ 0 6 / 1 8 1 2 / 1 0 B 2 2 5 8 0 S e l e c t A c c t 0 7 1 9 9 D e c 2 0 1 8 F u r t h e r F e e s J E # 0 1 2 4 5 0 1 . 5 4 1 , 5 7 5 .49 = = = = = = = = = = = = = D E C E M B E R A C T I V I T Y D B : 1 . 5 4 C R : 0 . 0 0 1 . 5 4 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 . 0 8 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 3 3 E M P L O Y E R P A I D - L I F E I N S U R A N C E B E G I N N I N G B A L A N C E 9 3 . 31 1 1/ 0 6 / 1 8 1 1 / 0 8 A 7 1 6 5 0 E F T : 0 0 1 4 1 6 0 6 2 0 3 D E C 2 0 1 8 L I F E I N S 0 0 1 3 8 7 4 . 9 1 9 8 .22 S U N L I F E A S S U A N C E C O M P A N Y I N V # D E C 2 0 1 8 L I F E I N S / P O # = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 4 . 9 1 C R : 0 . 0 0 4 . 9 1 1 2/ 1 1 / 1 8 1 2 / 1 3 A 7 2 5 2 4 E F T : 0 0 1 5 3 1 0 6 2 5 6 J A N 2 0 1 9 L I F E I N S . 0 0 1 3 8 7 4 . 9 1 1 0 3 .13 S U N L I F E A S S U A N C E C O M P A N Y I N V # J A N 2 0 1 9 / P O # = = = = = = = = = = = = = D E C E M B E R A C T I V I T Y D B : 4 . 9 1 C R : 0 . 0 0 4 . 9 1 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 9 . 8 2 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 1 3 4 E M P L O Y E R P A I D - D I S A B I L I T Y ( L T D ) B E G I N N I N G B A L A N C E 2 7 3 . 59 1 1/ 0 6 / 1 8 1 1 / 0 8 A 7 1 6 5 1 E F T : 0 0 1 4 1 6 0 6 2 0 3 D E C 2 0 1 8 L T D 0 0 1 3 8 7 1 6 . 1 6 2 8 9 .75 S U N L I F E A S S U A N C E C O M P A N Y I N V # D E C 2 0 1 8 L T D / P O # = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 1 6 . 1 6 C R : 0 . 0 0 1 6 . 1 6 1 2/ 1 1 / 1 8 1 2 / 1 3 A 7 2 5 2 5 E F T : 0 0 1 5 3 1 0 6 2 5 6 J A N 2 0 1 9 L T D 0 0 1 3 8 7 1 6 . 1 6 3 0 5 .91 S U N L I F E A S S U A N C E C O M P A N Y I N V # J A N 2 0 1 9 L T D / P O # = = = = = = = = = = = = = D E C E M B E R A C T I V I T Y D B : 1 6 . 1 6 C R : 0 . 0 0 1 6 . 1 6 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 3 2 . 3 2 C R : 0 . 0 0 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- 1 8 0 - 6 0 0 3 - 6 3 0 4 L E G A L F E E S B E G I N N I N G B A L A N C E 4 7 7 . 24 1 1/ 2 0 / 1 8 1 1 / 2 1 A 7 2 0 7 0 C H K : 0 0 1 7 0 9 0 6 2 2 4 L E G A L S E R V I C E S - H E D R A L O A 2 1 8 8 6 3 , 4 5 8 . 5 0 3 , 9 3 5 .74 F L U E G E L L A W F I R M , P A I N V # 5 8 4 3 0 / P O # 1 1/ 2 0 / 1 8 1 1 / 2 1 A 7 2 0 7 1 C H K : 0 0 1 7 0 9 0 6 2 2 4 L E G A L S E R V I C E S - H E D R A L O A 2 1 8 8 6 1 4 5 . 6 4 4 , 0 8 1 .38 F L U E G E L L A W F I R M , P A I N V # 5 8 4 4 3 / P O # 1 - 0 3 - 2 0 1 9 1 0 : 1 3 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 4 F U N D : 4 0 7 - E C O N O M I C D E V - I N D . P K A C T I V E A C C O U N T S O N L Y P E R I O D T O U S E : N o v - 2 0 1 8 T H R U D e c - 2 0 1 8 D E P T : 1 8 0 E C O N O M I C D E V E L O P M E N T S U P P R E S S Z E R O S A C C O U N T S : A L L P O S T D A T E T R A N # R E F E R E N C E P A C K E T = = = = = = D E S C R I P T I O N = = = = = = = V E N D I N V / P O / J E # N O T E = = = = = A M O U N T = = = = = = = = B A L A N C E = === 1 1/ 2 0 / 1 8 1 1 / 2 1 A 7 2 0 7 2 C H K : 0 0 1 7 0 9 0 6 2 2 4 L E G A L S E R V I C E S - G E N E R A L H 2 1 8 8 6 2 0 7 . 0 0 4 , 2 8 8 .38 F L U E G E L L A W F I R M , P A I N V # 5 8 4 4 9 / P O # 1 1/ 2 0 / 1 8 1 1 / 2 1 A 7 2 0 7 3 C H K : 0 0 1 7 0 9 0 6 2 2 4 L E G A L S E R V I C E S - 1 1 T H S T . 2 1 8 8 6 8 4 6 . 0 0 5 , 1 3 4 .38 F L U E G E L L A W F I R M , P A I N V # 5 8 4 6 2 / P O # 1 1/ 2 0 / 1 8 1 1 / 2 1 A 7 2 0 7 4 C H K : 0 0 1 7 0 9 0 6 2 2 4 L E G A L S E R V I C E S - I N D . P A R K 2 1 8 8 6 1 , 5 3 6 . 7 5 6 , 6 7 1 .13 F L U E G E L L A W F I R M , P A I N V # 5 8 4 6 4 / P O # = = = = = = = = = = = = = N O V E M B E R A C T I V I T Y D B : 6 , 1 9 3 . 8 9 C R : 0 . 0 0 6 , 1 9 3 . 8 9 = = = = = = = = = = = = = A C C O U N T T O T A L D B : 6 , 1 9 3 . 8 9 C R : 0 . 0 0 *-* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 0 0 0 E R R O R S I N T H I S R E P O R T ! * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * * * R E P O R T T O T A L S * * - - - D E B I T S - - - - - - C R E D I T S - - - B E G I N N I N G B A L A N C E S : 3 0 0 , 6 7 7 . 9 8 0 . 0 0 R E P O R T E D A C T I V I T Y : 2 5 , 0 3 6 . 7 1 0 . 0 0 E N D I N G B A L A N C E S : 3 2 5 , 7 1 4 . 6 9 0 . 0 0 T O T A L F U N D E N D I N G B A L A N C E : 3 2 5 , 7 1 4 . 6 9 1 - 0 3 - 2 0 1 9 1 0 : 1 3 A M D E T A I L L I S T I N G P A G E : 5 S E L E C T I O N C R I T E R I A --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- F IS C A L Y E A R : J a n - 2 0 1 8 / D e c - 2 0 1 8 F UN D : I n c l u d e : 4 0 7 P ER I O D T O U S E : N o v - 2 0 1 8 T H R U D e c - 2 0 1 8 T RA N S A C T I O N S : B O T H --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- A CC O U N T S E L E C T I O N A CC O U N T R A N G E : T H R U Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D EP A R T M E N T R A N G E : - T H R U - A CT I V E F U N D S O N L Y : N O A CT I V E A C C O U N T O N L Y : Y E S I NC L U D E R E S T R I C T E D A C C O U N T S : N O D IG I T S E L E C T I O N : ? ? ? - ? ? ? ? - 6 ? ? ? --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- P RI N T O P T I O N S D E T A I L O MI T A C C O U N T S W I T H N O A C T I V I T Y : Y E S P RI N T E N C U M B R A N C E S : N O P RI N T V E N D O R N A M E : Y E S P RI N T P R O J E C T S : Y E S P RI N T J O U R N A L E N T R Y N O T E S : N O P RI N T M O N T H L Y T O T A L S : Y E S P RI N T G R A N D T O T A L S : N O P RI N T : I N V O I C E / P O # P AG E B R E A K B Y : N O N E --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- *** E N D O F R E P O R T * * *